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BILAN TECSOFT 2016 Siren 502806078				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	15506	13721	1785	1981
Immobilisations financières	60		60	60
Total Actif Immobilisé	15566	13721	1845	2041
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4700		4700	31908
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	233795	16906	216889	43019
Créances – Autres	832		832	7024
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	187458		187458	149975
Caisse				
Charges constatées d’avance	10556		10556	6374
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	437341	16906	420435	238300
Total général Actif	452907	542506		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			115000	115000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			11500	11500
Réserves réglementées				
Autres réserves			65000	23500
Report à nouveau			674	366
Résultat de l’exercice			70272	41808
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			262446	192174
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			42489	18139
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		810		
Autres dettes			80885	30028
Produits constatés d’avance			36460	
Total des dettes			159834	48167
Total général Passif			422280	240341
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			834	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	21000			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	2535			
Ventes de marchandises – France	536280		542506	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	111298		74976	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2010		7	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	649588		617489	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	302435		389961	
Variation de stock (marchandises)	27078		-22433	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1409		60	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	102682		104527	
(dont taxe professionnelle)	703			
Impôts, taxes et versements assimilés	1674		986	
Rémunérations du personnel 	91704		52371	
Charges sociales	38204		18747	
Dotations aux amortissements	1030		1245	
Dotations aux provisions			2690	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8		7	
Total des charges d’exploitation	566224		548161	
Résultat d’exploitation	83364		69328	
Produits financiers	10463			
Produits exceptionnels			583	
Charges financières	1859		18985	
Charges exceptionnelles	160		5	
Impôts sur les bénéfices	21536		9113	
Bénéfice ou perte	70272		41808	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	185772			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	61651			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			834	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			14732	
Total Immobilisations (Augmentations)			834	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			61651	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			185772	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			61651	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel