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BILAN SARL C.G.L RESIDENCES 2021 Siren 502822224				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24870	21332	3538	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1492742	575455	917287	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7791	7791		
Autres immobilisations corporelles	2897909	2733944	163965	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60000		60000	
TOTAL (I)	4483312	3338522	1144790	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4240		4240	
Clients et comptes rattachés	11611		11611	
Autres créances	1817443		1817443	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	641450		641450	
Charges constatées d’avance	18624		18624	
TOTAL (II)	2493368		2493368	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6976680	3338522	3638158	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1240500			
Report à nouveau	2962			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132292			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1386754			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1107847			
Emprunts et dettes financières divers (4)	111536			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	642445			
Dettes fiscales et sociales	161298			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	228278			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2251404			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3638158			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1253637			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2685259		2685259	
Chiffres d’affaires nets	2685259		2685259	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66371	
Autres produits			4987	
Total des produits d’exploitation (I)			2756618	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			230	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1642149	
Impôts, taxes et versements assimilés			139002	
Salaires et traitements			384763	
Charges sociales			111962	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			277881	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2156	
Total des charges d’exploitation (II) 			2558143	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			198475	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14672	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14672	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14672	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			183803	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8580			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8580			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8580			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42931			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2756618			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2624326			
BENEFICE OU PERTE	132292			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	66371			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1521			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23524		1346
Total Immobilisations corporelles		4385420		13022
Total Immobilisations financières		60000		
Total Général		4468944		14368
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24870
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4398442
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60000
Total Général				4483312
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18339	2993		21332
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3042302	274888		3317190
AMORTISSEMENTS Total Général	3060641	277881		3338522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60000		60000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11611	11611		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	6			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25600	25600		
T. V. A.	8299	8299		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1783544	1783544		
Charges constatées d’avance	18624	18624		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1907678	1847678	60000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1107847	110080	926300	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	642445	642445		
Personnel et comptes rattachés	692	692		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48465	48465		
Impôts sur les bénéfices	34411	34411		
T.V.A.	13454	13454		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64276	64276		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	111536	111536		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	228278	228278		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2251404	1253637	926300	71467
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38613			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	443			
Location, charges locatives et de copropriété	41204			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1199568			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	400934			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1642149			
Taxe professionnelle	61622			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	77380			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	139002			
Montant de la TVA. collectée	88204			
Total TVA. déductible sur biens et services	70705			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	12