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BILAN SARL C.G.L RESIDENCES 2018 Siren 502822224				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18224	18224		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1491123	265666	1225458	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7791	3470	4321	
Autres immobilisations corporelles	2770047	2068633	701413	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60000		60000	
TOTAL (I)	4347185	2355993	1991192	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	279		279	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	514169		514169	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	894743		894743	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1409191		1409191	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	733		733	
TOTAL GENERAL (0 à V)	5757109	2355993	3401116	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1015600			
Report à nouveau	1792			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112606			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1140998			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3063			
TOTAL (III)	3063			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	685335			
Emprunts et dettes financières divers (4)	860			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	672378			
Dettes fiscales et sociales	130781			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	767701			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2257055			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3401116			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2257055			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29009		29009	
Production vendue biens				
Production vendue services	3115112		3115112	
Chiffres d’affaires nets	3144121		3144121	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36853	
Autres produits			838	
Total des produits d’exploitation (I)			3181812	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16113	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1650484	
Impôts, taxes et versements assimilés			173875	
Salaires et traitements			626573	
Charges sociales			196214	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			358650	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10792	
Total des charges d’exploitation (II) 			3032701	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			149111	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			5000	
Total des produits financiers (V)			5000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25409	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25409	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20409	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			128702	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4			
Reprises sur provisions et transferts de charges	684			
Total des produits exceptionnels (VII)	688			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	139			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	449			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	589			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	100			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16196			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3187501			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3074895			
BENEFICE OU PERTE	112606			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37538			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1518			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18224		
Total Immobilisations corporelles		3666898		602661
Total Immobilisations financières		60000		
Total Général		3745122		602661
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18224
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			598	4268961
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60000
Total Général			598	4347185
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18224			18224
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1979268	358650	148	2337769
AMORTISSEMENTS Total Général	1997492	358650	148	2355993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				3063
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3063			3063
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3063			3063
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60000		60000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11078	11078		
T. V. A.	23310	23310		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	476780	476780		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	574169	514169	60000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	685335	50058	393995	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	672378	672378		
Personnel et comptes rattachés	1710	1710		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72191	72191		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52	52		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56828	56828		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	860	860		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	767701	767701		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2257055	1621778	393995	241282
Emprunts souscrits en cours d’exercice	550000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	206663			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11559			
Location, charges locatives et de copropriété	41583			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1062106			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	535236			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1650484			
Taxe professionnelle	81106			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	92769			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	173875			
Montant de la TVA. collectée	68318			
Total TVA. déductible sur biens et services	72493			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	12