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BILAN SARL C.G.L RESIDENCES 2017 Siren 502822224				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18224	18224		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	941123	164724	776399	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7791	873	6918	
Autres immobilisations corporelles	2717983	1813671	904312	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60000		60000	
TOTAL (I)	3745122	1997492	1747630	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8952		8952	
Autres créances	635469		635469	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	685446		685446	
Charges constatées d’avance	3763		3763	
TOTAL (II)	1333629		1333629	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5078751	1997492	3081259	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	923600			
Report à nouveau	928			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92864			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1028392			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3063			
TOTAL (III)	3063			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	342948			
Emprunts et dettes financières divers (4)	308			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	679525			
Dettes fiscales et sociales	155624			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	871399			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2049804			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3081259			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2049804			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27573		27573	
Production vendue biens				
Production vendue services	3140105		3140105	
Chiffres d’affaires nets	3167679		3167679	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1417	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			142747	
Autres produits			58	
Total des produits d’exploitation (I)			3311901	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13663	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1706022	
Impôts, taxes et versements assimilés			150561	
Salaires et traitements			559680	
Charges sociales			181802	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			317323	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2206	
Total des charges d’exploitation (II) 			2931256	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			380644	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24665	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24665	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24665	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			355979	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	156580			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	187			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	156767			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-156764			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	106351			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3311904			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3219040			
BENEFICE OU PERTE	92864			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	106565			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1247			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18224		
Total Immobilisations corporelles		2987453		680020
Total Immobilisations financières				
Total Général		3005677		680020
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18224
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			575	3666898
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60000
Total Général			575	3745122
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17427	797		18224
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1663130	316713	575	1979268
AMORTISSEMENTS Total Général	1680557	317510	575	1997492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				3063
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	39245		36182	3063
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	39245		36182	3063
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			36182	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60000			
Clients douteux ou litigieux	8952			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	375			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6126			
T. V. A.	183241			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	445727			
Charges constatées d’avance	3763			
TOTAL ETAT DES CREANCES	708183	648183	60000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	342948	342948		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	679525	679525		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55575	55575		
Impôts sur les bénéfices	77644	77644		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22405	22405		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	308	308		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	871399	871399		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2049804	2049804		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	830			
Location, charges locatives et de copropriété	45538			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1096749			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	562904			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1706022			
Taxe professionnelle	79338			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	71223			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	150561			
Montant de la TVA. collectée	71106			
Total TVA. déductible sur biens et services	122170			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12