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BILAN PROJET D'EXPERT 2020 Siren 502803679				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43000	28000	15000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2423	1695	727	
Autres immobilisations corporelles	26690	16795	9896	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	265		265	
TOTAL (I)	72377	46490	25888	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	
Clients et comptes rattachés	128285	22539	105746	
Autres créances	48706		48706	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81584		81584	
Charges constatées d’avance	3311		3311	
TOTAL (II)	264886	22539	242347	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	337263	69029	268235	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	56034			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-44180			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	33855			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	116556			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1458			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71582			
Dettes fiscales et sociales	42623			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2160			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	234380			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	268235			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	226757			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1564			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	306683		306683	
Chiffres d’affaires nets	306683		306683	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-405	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			316778	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			195286	
Impôts, taxes et versements assimilés			9909	
Salaires et traitements			107713	
Charges sociales			36751	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12933	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2152	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			538	
Total des charges d’exploitation (II) 			365282	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-48505	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			155	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			155	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			703	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			703	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-548	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-49053	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	756			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3056			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	259			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	259			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2797			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2076			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	319989			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	364169			
BENEFICE OU PERTE	-44180			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8072			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-1631			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	12777			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43000		
Total Immobilisations corporelles		34340		1163
Total Immobilisations financières		265		
Total Général		77604		1163
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6390	29113
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				265
Total Général			6390	72377
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22000	6000		28000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17946	6933	6390	18490
AMORTISSEMENTS Total Général	39946	12933	6390	46490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21613	2152	1226	22539
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21613	2152	1226	22539
TOTAL GENERAL	21613	2152	1226	22539
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2152	1226	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	265		265	
Clients douteux ou litigieux	23339	23339		
Autres créances clients	104946	104946		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6698	6698		
Impôts sur les bénéfices	2076	2076		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2142	2142		
Groupe et associés	32560	32560		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5230	5230		
Charges constatées d’avance	3311	3311		
TOTAL ETAT DES CREANCES	180567	180302	265	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1564	1564		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	114992	107369	7623	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71582	71582		
Personnel et comptes rattachés	17900	17900		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23333	23333		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1390	1390		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1458	1458		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2160	2160		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	234380	226757	7623	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13427			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	16106			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	94882			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	84298			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	195286			
Taxe professionnelle	1321			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8588			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	5