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BILAN PROJET D'EXPERT 2018 Siren 502803679				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43000	16000	27000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1678	570	1108	
Autres immobilisations corporelles	20428	11659	8769	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	265		265	
TOTAL (I)	65371	28228	37142	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4356		4356	
Clients et comptes rattachés	281421	18548	262872	
Autres créances	22420		22420	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32		32	
Charges constatées d’avance	7269		7269	
TOTAL (II)	315498	18548	296950	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	380869	46777	334092	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	41299			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2942			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	66241			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50776			
Emprunts et dettes financières divers (4)	37690			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157061			
Dettes fiscales et sociales	19849			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2475			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	267851			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	334092			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	244431			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7703			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	509585		509585	
Chiffres d’affaires nets	509585		509585	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2940	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			512526	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			323930	
Impôts, taxes et versements assimilés			14605	
Salaires et traitements			122247	
Charges sociales			37585	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9103	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			507469	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5057	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			232	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			232	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1698	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1698	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1466	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3591	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	663			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7670			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8333			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1497			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7605			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9102			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-769			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-120			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	521091			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	518149			
BENEFICE OU PERTE	2942			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13815			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2940			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	12109			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13000		30000
Total Immobilisations corporelles		58580		8687
Total Immobilisations financières		265		
Total Général		71845		38687
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43000
Virement postes immobilisations corporelles en cours		30000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		30000	15161	22106
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				265
Total Général		30000	15161	65371
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13000	3000		16000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13682	6103	7556	12229
AMORTISSEMENTS Total Général	26682	9103	7556	28228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18548			18548
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18548			18548
TOTAL GENERAL	18548			18548
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	265		265	
Clients douteux ou litigieux	18548		18548	
Autres créances clients	262872	262872		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5626	5626		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15129	15129		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1665	1665		
Charges constatées d’avance	7269	7269		
TOTAL ETAT DES CREANCES	311375	292562	18813	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7703	7703		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43073	19654	23419	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	157061	157061		
Personnel et comptes rattachés	7820	7820		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9889	9889		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2140	2140		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37690	37690		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2475	2475		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	267851	244431	23419	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19939			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	12229			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	19913			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	199617			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	104399			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	323930			
Taxe professionnelle	669			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13936			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14605			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4