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BILAN PROJET D'EXPERT 2016 Siren 502803679				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13000	13000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	22252	8286	13966	
Immobilisations en cours	19500		19500	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1265		1265	
TOTAL (I)	56017	21286	34731	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	889		889	
Clients et comptes rattachés	288758	18548	270210	
Autres créances	15293		15293	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9027		9027	
Charges constatées d’avance	635		635	
TOTAL (II)	314602	18548	296054	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	370619	39834	330785	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36310			
Report à nouveau	-45743			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39422			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	50039			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61740			
Emprunts et dettes financières divers (4)	35065			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161188			
Dettes fiscales et sociales	21804			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	950			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	280746			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	330785			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	241171			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	384			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	568518		568518	
Chiffres d’affaires nets	568518		568518	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5528	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			574046	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			351681	
Impôts, taxes et versements assimilés			12854	
Salaires et traitements			110799	
Charges sociales			39923	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1666	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16369	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22	
Total des charges d’exploitation (II) 			533314	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40732	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2539	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2539	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2539	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38193	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1389			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1689			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	640			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	640			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1049			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-180			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	575734			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	536313			
BENEFICE OU PERTE	39422			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15615			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5528			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	13448			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13000		
Total Immobilisations corporelles		14836		34594
Total Immobilisations financières		2369		
Total Général		30205		34594
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7679	41752
Prêts et immobilisations financières			1104	
Total Immobilisations financières			1104	1265
Total Général			8783	56017
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13000			13000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14298	1666	7679	8286
AMORTISSEMENTS Total Général	27298	1666	7679	21286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2180	16369		18548
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2180	16369		18548
TOTAL GENERAL	2180	16369		18548
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16369		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1265			
Clients douteux ou litigieux	18548			
Autres créances clients	270210			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5154			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	667			
Divers				
Groupe et associés	1086			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8386			
Charges constatées d’avance	635			
TOTAL ETAT DES CREANCES	305951	286138	19813	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	384	384		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	61356	21781	39576	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	161188	161188		
Personnel et comptes rattachés	7232	7232		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12898	12898		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1674	1674		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35065	35065		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	950	950		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	280746	241171	39576	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	62656			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18975			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	34510			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	12001			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17219			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	223762			
Autres comptes	98700			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	351681			
Taxe professionnelle	1127			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11727			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12854			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5