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BILAN PATRICE GAUTHIER INVEST 2018 Siren 502869951				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7059	2186	4872	6172
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	687200	450000	237200	241700
Créances rattachées à des participations	369756		369756	378998
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70		70	70
TOTAL (I)	1064085	452186	611898	626940
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5288		5288	
Autres créances	4699		4699	55645
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	132335		132335	379340
Charges constatées d’avance				8754
TOTAL (II)	142323		142323	443740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1206409	452186	754222	1070681
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	690000		690000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	69000		69000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45017		216389	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-143716		6628	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	660301		982017	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9629		17278	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1520		62102	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1687		2278	
Dettes fiscales et sociales	81082		7004	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	93921		88663	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	754222		1070681	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	93921		85384	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1520			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	67454		67454	30400
Chiffres d’affaires nets	67454		67454	30400
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			236	
Total des produits d’exploitation (I)			67690	30400
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			51634	27773
Impôts, taxes et versements assimilés			12540	2727
Salaires et traitements			132000	12000
Charges sociales			35694	4145
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4305	5695
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	6
Total des charges d’exploitation (II) 			236175	52348
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-168485	-21947
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			31066	19810
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31066	19810
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			758	813
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			758	813
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30307	18997
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-138178	-2950
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			300	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	85000		16350	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	85000		16650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1144		2590	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	89394		4481	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90538		7071	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5538		9578	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	183756		66861	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	327472		60233	
BENEFICE OU PERTE	-143716		6628	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7059		87400
Total Immobilisations financières		1070769		500
Total Général		1077828		87900
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			87400	7059
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14242	1057027
Total Général			101642	1064086
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	887	4306	3006	2187
AMORTISSEMENTS Total Général	887	4306	3006	2187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				450000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	450000			450000
TOTAL GENERAL	450000			450000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	369757	369757		
Prêts				
Autres immobilisations financières	70	70		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5289	5289		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4699	4699		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	379815	379815		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5262	5262		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4368	4368		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1688	1688		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40078	40078		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19572	19572		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21433	21433		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1521	1521		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	93921	93921		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12879			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel