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BILAN OPERA JADE 2021 Siren 502803786				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9027	9027		124
Fonds commercial	1915104		1915104	1915104
Autres immobilisations incorporelles	3511947		3511947	3511947
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	457500		457500	457500
Constructions	2106321	487541	1618779	821069
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2527	2309	218	351
Autres immobilisations corporelles	459352	137561	321791	76084
Immobilisations en cours	208938		208938	1048336
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8670716	636438	8034277	7830514
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	39666	567	39099	18043
Autres créances	182177		182177	213232
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	634753		634753	441294
Charges constatées d’avance	3691		3691	1642
TOTAL (II)	860286	567	859719	674211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9531001	637005	8893996	8504725
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-356209		15847	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-178020		-372056	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-533129		-355109	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7635414		7181847	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1478039		1475887	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6214			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140189		91233	
Dettes fiscales et sociales	77358		62358	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	73993		33449	
Autres dettes	15918		15060	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9427125		8859834	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8893996		8504725	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	658480		239014	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			819602	236309
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			819602	236309
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			52661	42652
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			590	4
Total des produits d’exploitation (I)			872853	278965
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22902	11672
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			354926	242095
Impôts, taxes et versements assimilés			35885	27293
Salaires et traitements			239863	119495
Charges sociales			23404	4282
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			192593	57901
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				567
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2300	2566
Total des charges d’exploitation (II) 			871873	465872
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			980	-186907
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			170418	147653
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			170418	147653
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-170418	-147653
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-169438	-334559
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1261		64	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1261		64	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10256		38370	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10256		38370	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8995		-38305	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-413		-809	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	874114		279029	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1052134		651085	
BENEFICE OU PERTE	-178020		-372056	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5436077		
Total Immobilisations corporelles		2859279		1444692
Total Immobilisations financières				
Total Général		8295356		1444692
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5436077
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1048336	20998	3234637
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		1048336	20998	8670715
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8903	124		9027
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	455940	192469	20998	627411
AMORTISSEMENTS Total Général	464843	192593	20998	636438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	567	567		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	567	567		
TOTAL GENERAL	567	567		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	624		624	
Autres créances clients	39042	39042		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	218	218		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	900	900		
Impôts sur les bénéfices	1222	1222		
T. V. A.	32645	32645		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22652	22652		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	124540	124540		
Charges constatées d’avance	3691	3691		
TOTAL ETAT DES CREANCES	225534	224910	624	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31840	31840		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7603574	312968	1801954	5488652
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	140189	140189		
Personnel et comptes rattachés	22008	22008		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30295	30295		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14002	14002		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11053	11053		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	73993	73993		
Groupe et associés	1478039			1478039
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22132	22132		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9427125	658480	1801954	6966691
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1044262			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41274			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel