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BILAN OPERA JADE 2020 Siren 502803786				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9027	8903	124	2055
Fonds commercial	1915104		1915104	1915104
Autres immobilisations incorporelles	3511947		3511947	3459371
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	457500		457500	457500
Constructions	1174227	353158	821069	763836
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5487	5136	351	864
Autres immobilisations corporelles	173729	97645	76084	90019
Immobilisations en cours	1048336		1048336	11000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8295356	464843	7830514	6699748
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18610	567	18043	79171
Autres créances	213232		213232	207910
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	441294		441294	494365
Charges constatées d’avance	1642		1642	6344
TOTAL (II)	674778	567	674211	787790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8970135	465410	8504725	7487537
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	15847		181570	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-372056		-165724	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-355109		16947	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7181847		5729508	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1475887		1423871	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			23481	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91233		196735	
Dettes fiscales et sociales	62358		30199	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33449		14484	
Autres dettes	15060		52313	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8859834		7470591	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8504725		7487537	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	239014		346720	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6489		6489	
Production vendue services	229821		229821	150000
Chiffres d’affaires nets	236309		236309	150000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			42652	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			278965	150000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11672	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			242095	37216
Impôts, taxes et versements assimilés			27293	1107
Salaires et traitements			119495	
Charges sociales			4282	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57901	26688
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			567	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2566	1
Total des charges d’exploitation (II) 			465872	65013
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-186907	84987
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				4944
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				4944
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			147653	106983
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			147653	106983
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-147653	-102039
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-334559	-17052
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	64			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	64			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38370		78712	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38370		78712	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38305		-78712	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-809		69960	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	279029		154944	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	651085		320668	
BENEFICE OU PERTE	-372056		-165724	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5383501		52576
Total Immobilisations corporelles		1723188		1147091
Total Immobilisations financières				
Total Général		7106690		1199667
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5436077
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		11000		2859279
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		11000		8295356
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6972	1931		8903
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	399970	55970		455940
AMORTISSEMENTS Total Général	406942	57901		464843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		567		567
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		567		567
TOTAL GENERAL		567		567
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		567		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	624		624	
Autres créances clients	17986	17986		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17899	17899		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9427	9427		
Impôts sur les bénéfices	809	809		
T. V. A.	76001	76001		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	42652	42652		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66444	66444		
Charges constatées d’avance	1642	1642		
TOTAL ETAT DES CREANCES	233484	232860	624	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17419	17419		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7164428	19495	1626387	5518546
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	91233	91233		
Personnel et comptes rattachés	19209	19209		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34551	34551		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2196	2196		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6402	6402		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33449	33449		
Groupe et associés	1475887			1475887
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15060	15060		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8859834	239014	1626387	6994433
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1464428			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel