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BILAN OLEREST 2019 Siren 502889843				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5095	5095		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	808033	748277	59757	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	304953	276603	28350	
Autres immobilisations corporelles	107210	99586	7624	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11060		11060	
TOTAL (I)	1236351	1129561	106790	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10902		10902	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5131		5131	
Clients et comptes rattachés	5378		5378	
Autres créances	321837		321837	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14417		14417	
Charges constatées d’avance	1845		1845	
TOTAL (II)	359511		359511	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1595862	1129561	466301	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	75000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	12			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	179914			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	262426			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	6812			
TOTAL (III)	6812			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27209			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79088			
Dettes fiscales et sociales	89502			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1263			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	197063			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	466301			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	197063			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	27209			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1664590		1664590	
Production vendue services	506		506	
Chiffres d’affaires nets	1665096		1665096	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2276	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19432	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1686804	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			470676	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2521	
Autres achats et charges externes			254851	
Impôts, taxes et versements assimilés			12306	
Salaires et traitements			508544	
Charges sociales			113557	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33052	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1271	
Autres charges			45886	
Total des charges d’exploitation (II) 			1437621	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			249183	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			653	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			653	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			653	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			249835	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	877			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	877			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	337			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	337			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	540			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	70461			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1688334			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1508419			
BENEFICE OU PERTE	179914			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19432			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	42695			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5095		
Total Immobilisations corporelles		1204944		30292
Total Immobilisations financières		11060		
Total Général		1221099		30292
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5095
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15039	1220196
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11060
Total Général			15039	1236351
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5095			5095
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1106453	33052	15039	1124466
AMORTISSEMENTS Total Général	1111548	33052	15039	1129561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				6812
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5542	1271		6812
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5542	1271		6812
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11060		11060	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5378	5378		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5173	5173		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	51	51		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1832	1832		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	310022	310022		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4759	4759		
Charges constatées d’avance	1845	1845		
TOTAL ETAT DES CREANCES	340121	329061	11060	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27209	27209		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	79088	79088		
Personnel et comptes rattachés	41387	41387		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16507	16507		
Impôts sur les bénéfices	19493	19493		
T.V.A.	7273	7273		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4843	4843		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1263	1263		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	197063	197063		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	162075			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9028			
Location, charges locatives et de copropriété	66097			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30368			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	149357			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	254851			
Taxe professionnelle	5115			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7191			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12306			
Montant de la TVA. collectée	141120			
Total TVA. déductible sur biens et services	71820			
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	24