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BILAN NSR. POOL 2018 Siren 502812514				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	85000		85000	85000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	47695	46130	1566	2348
Immobilisations financières	60		60	60
Total Actif Immobilisé	132755	46130	86626	87408
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2951		2951	2452
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3991		3991	4397
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6837		6837	6123
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5824		5824	9427
Caisse				
Charges constatées d’avance	446		446	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	20049		20049	22398
Total général Actif	152805			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-1553	7329
Résultat de l’exercice			-878	-8881
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			3070	3947
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			140	1302
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9933	12153
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		73211		
Autres dettes			93532	92404
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			103605	105859
Total général Passif			106675	109806
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			740	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	146708		124146	
Production vendue de services - France	6188		6127	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5164		4949	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	158060		135222	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			458	
Variation de stock (marchandises)			1562	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	43953		44722	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-500		-2452	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	42629		41662	
(dont taxe professionnelle)	504			
Impôts, taxes et versements assimilés	3062		2700	
Rémunérations du personnel 	53850		49324	
Charges sociales	13076		10300	
Dotations aux amortissements	1073		1195	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		473	
Total des charges d’exploitation	157147		149943	
Résultat d’exploitation	913		-14720	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			7630	
Charges financières	643		639	
Charges exceptionnelles	1147		1152	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-878		-8881	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16099			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8588			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			740	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			133015	
Total Immobilisations (Augmentations)			740	
Total Immobilisations (Diminutions)			1000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16099	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8588	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel