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BILAN NSR. POOL 2017 Siren 502812514				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	85000		85000	85000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	47955	45608	2348	3542
Immobilisations financières	60		60	60
Total Actif Immobilisé	133015	45608	87408	88602
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2452		2452	
Stock marchandises				2362
Avances et acomptes versés sur commandes	4397		4397	
Créances – Clients et comptes rattachés				1728
Créances – Autres	6123		6123	810
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9427		9427	6354
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	22398		22398	11254
Total général Actif	155414	137444		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			7329	5163
Résultat de l’exercice			-8881	3137
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			3947	13300
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1302	166
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12153	9361
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		66725		
Autres dettes			92404	77030
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			105859	86557
Total général Passif			109806	99856
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			137444	
Production vendue de biens – France	124146			
Production vendue de services - France	6127		9349	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4949			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	135222		146794	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	458		45738	
Variation de stock (marchandises)	1562		-296	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	44722			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2452		1800	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	41662		48163	
(dont taxe professionnelle)	512			
Impôts, taxes et versements assimilés	2700		1134	
Rémunérations du personnel 	49324		37516	
Charges sociales	10300		8076	
Dotations aux amortissements	1195		2341	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	473		497	
Total des charges d’exploitation	149943		144970	
Résultat d’exploitation	-14720		1824	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	7630		2362	
Charges financières	639		671	
Charges exceptionnelles	1152		379	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-8881		3137	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14706			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8920			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			133349	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			334	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14706	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8920	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel