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BILAN MATHON TRAVAUX PUBLICS 2017 Siren 502861909				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	298581	159126	139454	
Immobilisations financières	10205		10205	
Total Actif Immobilisé	308786	159126	149659	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1012		1012	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	33367	9504	23863	
Créances – Autres	3282		3282	
Valeurs mobilières de placement	10000		10000	
Disponibilités	57419		57419	
Caisse				
Charges constatées d’avance	3538		3538	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	108619	9504	99115	
Total général Actif	417404			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			80000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			8000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			14688	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-7511	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			95177	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			104972	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16490	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10749		
Autres dettes			32136	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			153598	
Total général Passif			248774	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			89156	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3193	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1250	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	314254			
Production vendue de services - France	8090			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2460			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	324804			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	101838			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	3920			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	97714			
(dont taxe professionnelle)	500			
Impôts, taxes et versements assimilés	1780			
Rémunérations du personnel 	61965			
Charges sociales	14163			
Dotations aux amortissements	39574			
Dotations aux provisions	9504			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	330458			
Résultat d’exploitation	-5654			
Produits financiers	139			
Produits exceptionnels	1598			
Charges financières	2529			
Charges exceptionnelles	1066			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-7511			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	52567			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	37829			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1100	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2093	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			307887	
Total Immobilisations (Augmentations)			3193	
Total Immobilisations (Diminutions)			2294	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			478	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1250	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			773	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			9504	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			9504	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			52567	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			37829	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel