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BILAN LA ROSERAIE 2020 Siren 502833387				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	173713	20932	152781	
Immobilisations financières	290		290	
Total Actif Immobilisé	174003	20932	153071	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6419		6419	
Stock marchandises	5000		5000	
Avances et acomptes versés sur commandes	3593		3593	
Créances – Clients et comptes rattachés	6394		6394	
Créances – Autres	16993		16993	
Valeurs mobilières de placement	100108		100108	
Disponibilités	175402		175402	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	313908		313908	
Total général Actif	487911			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			88000	
Ecarts de réévaluation			69	
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves			6814	
Report à nouveau			155679	
Résultat de l’exercice			61890	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			312553	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			11106	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14894	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		77485		
Autres dettes			128427	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			154426	
Total général Passif			466979	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			4676	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			88435	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			25500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	279333			
Production vendue de services - France				
Production stockée	9948			
Production immobilisée	72115			
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	194			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	361591			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	48613			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1471			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	152044			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1139			
Rémunérations du personnel 	64457			
Charges sociales	2607			
Dotations aux amortissements	21111			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1002			
Total des charges d’exploitation	289503			
Résultat d’exploitation	72088			
Produits financiers	120			
Produits exceptionnels	25500			
Charges financières	189			
Charges exceptionnelles	23305			
Impôts sur les bénéfices	12324			
Bénéfice ou perte	61890			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	20490			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	23830			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			12336	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			13350	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			2700	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			59779	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			270	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			112488	
Total Immobilisations (Augmentations)			88435	
Total Immobilisations (Diminutions)			26920	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			2195	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			20490	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			23830	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel