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BILAN LA ROSERAIE 2019 Siren 502833387				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	112468	3436	109031	
Immobilisations financières	20		20	
Total Actif Immobilisé	112488	3436	109051	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1200		1200	
Créances – Autres	905		905	
Valeurs mobilières de placement	100008		100008	
Disponibilités	81377		81377	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	183491		183491	
Total général Actif	295978			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			88000	
Ecarts de réévaluation			69	
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves			6814	
Report à nouveau			48140	
Résultat de l’exercice			107540	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			250663	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			17454	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		22480		
Autres dettes			24425	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			41879	
Total général Passif			292542	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			11103	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			116194	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			107707	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	128696			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	4975			
Production stockée	-12000			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	121672			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	79404			
Variation de stock (marchandises)	4000			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	346			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	89			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	16986			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1078			
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	3200			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	62			
Total des charges d’exploitation	105075			
Résultat d’exploitation	16597			
Produits financiers	8			
Produits exceptionnels	107707			
Charges financières	1			
Charges exceptionnelles	15020			
Impôts sur les bénéfices	1751			
Bénéfice ou perte	107540			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9615			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5705			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			32961	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			81668	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1265	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			300	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			1800	
Total Immobilisations (Valeur brute)			36425	
Total Immobilisations (Augmentations)			116194	
Total Immobilisations (Diminutions)			40131	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			15020	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			92686	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			92686	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9615	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5705	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel