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BILAN HORECA 91 2016 Siren 502813892				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11750		11750	11750
Fonds commercial	55000		55000	55000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20682	12111	8571	10591
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	242		242	242
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1700
Autres immobilisations financières	10002		10002	10002
TOTAL (I)	97676	12111	85565	89285
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	400		400	1313
Clients et comptes rattachés	39600		39600	51046
Autres créances	32377		32377	9146
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	213317		213317	211629
Charges constatées d’avance	3022		3022	2382
TOTAL (II)	288716		288716	275517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	386392	12111	374281	364802
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1850		1850	
Report à nouveau	73568		-32382	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41165		105950	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	127583		86418	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	37706		98028	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79178		50318	
Dettes fiscales et sociales	128403		130039	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1411			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	246698		278384	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	374281		364802	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	246698		278384	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	717589		717589	712946
Chiffres d’affaires nets	717589		717589	712946
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				112
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			717589	713059
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			204564	166416
Impôts, taxes et versements assimilés			7419	6962
Salaires et traitements			324473	283538
Charges sociales			92615	78840
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3662	2290
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41972	43194
Total des charges d’exploitation (II) 			674705	581239
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42884	131820
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			321	501
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			321	501
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1740	1834
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1740	1834
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1419	-1333
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41465	130487
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19157			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19157			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	322		391	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1822		391	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17335		-391	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17635		24146	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	737067		713560	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	695902		607610	
BENEFICE OU PERTE	41165		105950	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			112	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	41972		43017	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66750		
Total Immobilisations corporelles		19040		1642
Total Immobilisations financières		11944		
Total Général		97734		1642
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20682
Prêts et immobilisations financières			1700	
Total Immobilisations financières			1700	10244
Total Général			1700	97676
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8449	3662		12111
AMORTISSEMENTS Total Général	8449	3662		12111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10002			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	39600			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1618			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13336			
T. V. A.	13421			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4002			
Charges constatées d’avance	3022			
TOTAL ETAT DES CREANCES	85001	74999	10002	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	79178	79178		
Personnel et comptes rattachés	52226	52226		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47513	47513		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24900	24900		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3765	3765		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37706	37706		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1411	1411		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	246698	246698		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	71300			
Location, charges locatives et de copropriété	53166		63782	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8494		44577	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	71603		58057	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	204564		166416	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7419		6962	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7419		6962	
Montant de la TVA. collectée	143634		134452	
Total TVA. déductible sur biens et services	42765		38192	
Effectif moyen du personnel	8		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		9