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BILAN HOLTER SUPPLIES 2016 Siren 502865363				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	79563	78876	686	1411
Concessions, brevets et droits similaires	35500	32933	2566	3666
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5050	5050		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53923	51075	2848	
Autres immobilisations corporelles	24463	15103	9360	8959
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1649		1649	1649
TOTAL (I)	200150	183039	17110	15686
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	59593		59593	40405
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	109222		109222	67903
Autres créances	26364		26364	32907
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	118327		118327	46447
Charges constatées d’avance	2638		2638	3842
TOTAL (II)	316146		316146	191506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	516296	183039	333257	207193
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	132000		132000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10645			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			793	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54463		9851	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	197108		142645	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250		324	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29924		2340	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72230		31270	
Dettes fiscales et sociales	20561		12949	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13181		17663	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	136148		64547	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	333257		207193	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	281399	157320	438720	358443
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	281399	157320	438720	358443
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			972	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6	7
Total des produits d’exploitation (I)			439699	358450
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			189058	131015
Variation de stock (marchandises)			-19187	-5165
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			102742	127302
Impôts, taxes et versements assimilés			3592	5031
Salaires et traitements			57051	59399
Charges sociales			17236	22100
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4740	5926
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15026	12310
Total des charges d’exploitation (II) 			370259	357919
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69439	531
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			42	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1177	1327
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1177	1327
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1135	-1327
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68304	-796
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			16369	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			16369	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5174		5720	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5174		5720	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5174		10648	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8667			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	439741		374819	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	385278		364968	
BENEFICE OU PERTE	54463		9851	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		79563		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40550		
Total Immobilisations corporelles		72223		6165
Total Immobilisations financières		1649		
Total Général		193985		6165
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				79563
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40550
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				78388
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1649
Total Général				200150
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	78152	725		78877
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36883	1100		37983
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63264	2916		66179
AMORTISSEMENTS Total Général	178299	4741		183039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1649			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	109223			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	274			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12259			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13832			
Charges constatées d’avance	2639			
TOTAL ETAT DES CREANCES	139875	138226	1649	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	251	251		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	72231	72231		
Personnel et comptes rattachés	2248	2248		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8678	8678		
Impôts sur les bénéfices	5218	5218		
T.V.A.	280	280		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4138	4138		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29924	29924		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13181	13181		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	136149	136149		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel