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BILAN HOLDING OMNIPHAR'O7 2021 Siren 502801764				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	85695	84649	1046	307
Fonds commercial	150000	60000	90000	87000
Autres immobilisations incorporelles	83138		83138	65418
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	659656	209541	450115	274351
Installations techniques, matériel et outillage industriels	201132	66338	134794	97310
Autres immobilisations corporelles	416351	149644	266707	177498
Immobilisations en cours	46596		46596	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	61000		61000	61000
Prêts				
Autres immobilisations financières	13100		13100	85500
TOTAL (I)	1716667	570171	1146496	848383
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13759958		13759958	11142575
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3449899	7060	3442839	2411144
Autres créances	5177661		5177661	6286146
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	994716	6688	988028	736008
Disponibilités	4621007		4621007	5664170
Charges constatées d’avance	243926		243926	356812
TOTAL (II)	28247167	13748	28233419	26596855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29963834	583919	29379915	27445238
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	16667		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4294947		3518841	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-41004		-634943	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	952034		593939	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5223394		3493587	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	521655		266994	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	521655		266994	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4997447		6060114	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2236		3529	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15666409		14847264	
Dettes fiscales et sociales	2430688		2205245	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	276809		12590	
Produits constatés d’avance (2)	261277		555915	
TOTAL (IV)	23634866		23684656	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29379915		27445238	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20010765		18763882	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			6477	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	82590099	11021854	93611953	80991001
Production vendue biens				
Production vendue services	6579698	67351	6647049	2909087
Chiffres d’affaires nets	89169797	11089205	100259002	83900088
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			87212	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			342409	109044
Autres produits			237	30005
Total des produits d’exploitation (I)			100688859	84039136
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			80702326	68612572
Variation de stock (marchandises)			-2786663	-2290997
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12436026	9629797
Impôts, taxes et versements assimilés			414364	397432
Salaires et traitements			6618367	5311562
Charges sociales			1667236	1193518
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			176914	120594
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7060	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			471655	210518
Autres charges			945	95
Total des charges d’exploitation (II) 			99708230	83185089
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			980630	854047
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			156	36833
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			100715	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100871	36833
Dotations financières sur amortissements et provisions			1910	4719
Intérêts et charges assimilées			65060	23729
Différences négatives de change			17069	31728
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			84098	60176
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16773	-23344
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			997403	830704
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40823		1868265	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40823		1869265	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32415		2128261	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1292	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50000		56476	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82415		2186029	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41592		-316764	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3777		-80000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	100830554		85945234	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	99878520		85351295	
BENEFICE OU PERTE	952034		593939	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	64931		63989	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	75415		109044	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			30000	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		284983		33850
Total Immobilisations corporelles		810249		514576
Total Immobilisations financières		146500		2600
Total Général		1241732		551026
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				318833
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1091	1323734
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			75000	74100
Total Général			76091	1716667
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	132258	12391		144649
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	261091	164523	92	425522
AMORTISSEMENTS Total Général	393349	176914	92	570171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				471655
Total Provisions pour risques et charges	266994	521655	266994	521655
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		7060		7060
Autres provisions pour dépréciation	36447	1970	31728	6688
Total Provisions pour dépréciation	36447	9029	31728	13748
TOTAL GENERAL	303441	530684	298722	535403
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13100	13100		
Clients douteux ou litigieux	8472	8472		
Autres créances clients	3441427	3441427		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4392	4392		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	989099	989099		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4184170	4184170		
Charges constatées d’avance	243926	243926		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8884586	8884586		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4997447	1373346	3624101	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2236	2236		
Fournisseurs et comptes rattachés	15666409	15666409		
Personnel et comptes rattachés	686511	686511		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	517861	517861		
Impôts sur les bénéfices	3777	3777		
T.V.A.	1096865	1096865		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	125674	125674		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	276809	276809		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	261277	261277		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23634866	20010765	3624101	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel