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BILAN HOLDING OMNIPHAR'O7 2020 Siren 502801764				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	84565	84258	307	3350
Fonds commercial	135000	48000	87000	99000
Autres immobilisations incorporelles	65418		65418	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	419015	144665	274351	228300
Installations techniques, matériel et outillage industriels	139304	41994	97310	23795
Autres immobilisations corporelles	251930	74433	177498	52480
Immobilisations en cours				4118
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	61000		61000	60000
Prêts				
Autres immobilisations financières	85500		85500	148000
TOTAL (I)	1241732	393349	848383	619043
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11142575		11142575	8446075
Avances et acomptes versés sur commandes				36357
Clients et comptes rattachés	2411144		2411144	1897440
Autres créances	6286146		6286146	3155413
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	772455	36447	736008	763191
Disponibilités	5664170		5664170	1321308
Charges constatées d’avance	356812		356812	1475629
TOTAL (II)	26633302	36447	26596855	17095413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27875034	429796	27445238	17714455
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3518841		5742433	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-634943		-2781097	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	593939		-77438	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3493587		2899648	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	266994			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	266994			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6060114		1544451	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3529		10949	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14847264		11852857	
Dettes fiscales et sociales	2205245		1344956	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12590		61594	
Produits constatés d’avance (2)	555915			
TOTAL (IV)	23684656		14814808	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27445238		17714455	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18763882		13902874	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6477		176526	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	71738269	9252732	80991001	62577878
Production vendue biens				
Production vendue services	2859114	49973	2909087	1671831
Chiffres d’affaires nets	74597383	9302705	83900088	64249710
				
Production stockée				
Production immobilisée				10982
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			109044	107913
Autres produits			30005	30022
Total des produits d’exploitation (I)			84039136	64398626
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			68612572	50624028
Variation de stock (marchandises)			-2290997	351427
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9629797	9222516
Impôts, taxes et versements assimilés			397432	244702
Salaires et traitements			5311562	3419445
Charges sociales			1193518	746112
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120594	99208
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			210518	
Autres charges			95	2354
Total des charges d’exploitation (II) 			83185089	64709792
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			854047	-311166
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				1810
Autres intérêts et produits assimilés			36833	7142
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36833	8952
Dotations financières sur amortissements et provisions			4719	
Intérêts et charges assimilées			23729	32364
Différences négatives de change			31728	7656
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60176	40020
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23344	-31068
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			830704	-342233
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1868265		151614	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		284804	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1869265		436418	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2128261		80	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1292		251543	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	56476			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2186029		251623	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-316764		184795	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-80000		-80000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	85945234		64843996	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	85351295		64921435	
BENEFICE OU PERTE	593939		-77438	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	63989		24138	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	109044		107913	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	30000		30000	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		218303		66680
Total Immobilisations corporelles		473949		350119
Total Immobilisations financières		208000		1000
Total Général		900251		417799
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				284983
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4118	9700	810249
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			62500	146500
Total Général		4118	72200	1241732
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	115953	16305		132258
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	165210	104289	8408	261091
AMORTISSEMENTS Total Général	281163	120594	8408	393349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				266994
Total Provisions pour risques et charges		266994		266994
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		36447		36447
Total Provisions pour dépréciation		36447		36447
TOTAL GENERAL		303441		303441
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		210518		
                                             - Financières		36447		
                                            - Exceptionnelles		56476		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85500	85500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2411144	2411144		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2129974	2129974		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	80000	80000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4076172	4076172		
Charges constatées d’avance	356812	356812		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9139602	9139602		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6477	6477		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6053636	1132862	4920774	
Emprunts et dettes financières divers	2906	2906		
Fournisseurs et comptes rattachés	14847264	14847264		
Personnel et comptes rattachés	525801	525801		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	477287	477287		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1020727	1020727		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	181430	181430		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	623	623		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12590	12590		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	555915	555915		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23684656	18763882	4920774	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	324569			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel