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BILAN HOLDING OMNIPHAR'O7 2019 Siren 502801764				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	83303	79953	3350	3376
Fonds commercial	135000	36000	99000	111000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	320094	91795	228300	185503
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50034	26239	23795	234960
Autres immobilisations corporelles	99702	47222	52480	49681
Immobilisations en cours	4118		4118	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	60000		60000	60000
Prêts				
Autres immobilisations financières	148000		148000	126600
TOTAL (I)	900251	281209	619043	771120
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8446075		8446075	8797502
Avances et acomptes versés sur commandes	36357		36357	2300
Clients et comptes rattachés	1897440		1897440	1106716
Autres créances	3155413		3155413	2947285
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	763191		763191	758605
Disponibilités	1321308		1321308	1095751
Charges constatées d’avance	1475629		1475629	136238
TOTAL (II)	17095413		17095413	14844397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17995664	281209	17714455	15615517
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5742433		5742433	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2781097		-2223592	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-77438		-557505	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2899648		2977086	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1544451		2215917	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10949		8732	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11852857		9345768	
Dettes fiscales et sociales	1344956		1026456	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61594		41559	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14814808		12638431	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17714455		15615517	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13902874		11408457	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	176526		561429	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	61007015	1570863	62577878	47309803
Production vendue biens				
Production vendue services	1671831		1671831	979895
Chiffres d’affaires nets	62678847	1570863	64249710	48289698
				
Production stockée				
Production immobilisée			10982	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			107913	68364
Autres produits			30022	30050
Total des produits d’exploitation (I)			64398626	48388112
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			50624028	40916076
Variation de stock (marchandises)			351427	-2465966
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9222516	6487063
Impôts, taxes et versements assimilés			244702	170844
Salaires et traitements			3419445	2706810
Charges sociales			746112	508039
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99208	77918
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2354	1332
Total des charges d’exploitation (II) 			64709792	48402118
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-311166	-14007
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1810	
Autres intérêts et produits assimilés			7142	3859
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8952	3859
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32364	586378
Différences négatives de change			7656	11759
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40020	598136
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31068	-594277
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-342233	-608284
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	151614			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	284804			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	436418			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80		225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	251543		9476	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	251623		9701	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	184795		-9701	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-80000		-60480	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	64843996		48391971	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	64921435		48949476	
BENEFICE OU PERTE	-77438		-557505	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24138			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	107913		68364	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	30000		30000	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		215803		2500
Total Immobilisations corporelles		597450		175859
Total Immobilisations financières		186600		75000
Total Général		999853		253359
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				218303
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			298274	475035
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			53600	208000
Total Général			351874	901337
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	101427	14526		115953
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	127309	84673	46731	165251
AMORTISSEMENTS Total Général	228736	99199	46731	281204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	148000	148000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1897440	1897440		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	150	150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	491227	491227		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	80000	80000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2584036	2584036		
Charges constatées d’avance	1475629	1475629		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6676482	6676482		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	176567	176567		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1367828	455951	911878	
Emprunts et dettes financières divers	4259	4259		
Fournisseurs et comptes rattachés	11852857	11852857		
Personnel et comptes rattachés	347607	347607		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	313793	313793		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	595096	595096		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	88460	88460		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6690	6690		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61594	61594		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14814752	13902874	911878	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	143			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	143