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BILAN HOLDING OMNIPHAR'O7 2018 Siren 502801764				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	80803	77427	3376	9450
Fonds commercial	135000	24000	111000	123000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	237504	52001	185503	123063
Installations techniques, matériel et outillage industriels	262849	27889	234960	16224
Autres immobilisations corporelles	97097	47416	49681	19690
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	60000		60000	60000
Prêts				
Autres immobilisations financières	126600		126600	76100
TOTAL (I)	999853	228732	771120	427526
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8797502		8797502	6331536
Avances et acomptes versés sur commandes	2300		2300	2867
Clients et comptes rattachés	1106716		1106716	405507
Autres créances	2947285		2947285	1771268
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	758605		758605	755191
Disponibilités	1095751		1095751	2812163
Charges constatées d’avance	136238		136238	72726
TOTAL (II)	14844397		14844397	12151259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15844249	228732	15615517	12578785
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5742433		5742433	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2223592		-921174	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-557505		-1302418	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2977086		3534591	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2215917		2084622	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8732		18681	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9345768		6250866	
Dettes fiscales et sociales	1026456		603050	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41559		86974	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12638431		9044193	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15615517		12578785	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11408457		7353219	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	561429			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	46373879	935924	47309803	25274794
Production vendue biens				
Production vendue services	979895		979895	320722
Chiffres d’affaires nets	47353774	935924	48289698	25595516
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68364	85533
Autres produits			30050	5
Total des produits d’exploitation (I)			48388112	25681054
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40916076	22195909
Variation de stock (marchandises)			-2465966	-2358761
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6487063	4317187
Impôts, taxes et versements assimilés			170844	89169
Salaires et traitements			2706810	1978294
Charges sociales			508039	484615
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77918	62451
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1332	3050
Total des charges d’exploitation (II) 			48402118	26771913
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14007	-1090859
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3859	5214
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3859	5214
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			586378	347155
Différences négatives de change			11759	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			598136	347155
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-594277	-341941
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-608284	-1432800
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	225			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9476		2523	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9701		2523	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9701		-1523	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-60480		-131905	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48391971		25687268	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48949476		26989686	
BENEFICE OU PERTE	-557505		-1302418	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	68364		85533	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	30000			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		214143		1660
Total Immobilisations corporelles		262040		378829
Total Immobilisations financières		136100		50500
Total Général		612283		430989
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				215803
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43419	597450
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				186600
Total Général			43419	999853
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	81693	19734		101427
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	103063	58184	33942	127305
AMORTISSEMENTS Total Général	184756	77918	33942	228732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	126600	126600		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1106716	1106716		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	217107	217107		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	458905	458905		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2271273	2271273		
Charges constatées d’avance	136238	136238		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4316839	4316839		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	562418	562418		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1653499	423525	1229974	
Emprunts et dettes financières divers	5127	5127		
Fournisseurs et comptes rattachés	9345768	9345768		
Personnel et comptes rattachés	260993	260993		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	275415	275415		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	417783	417783		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72265	72265		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3604	3604		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41559	41559		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12638431	11408457	1229974	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	431123			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	112			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	112