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BILAN HOLDING OMNIPHAR'O7 2017 Siren 502801764				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	79143	69693	9450	11616
Fonds commercial	135000	12000	123000	120000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	180060	56997	123063	16768
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28271	12047	16224	6495
Autres immobilisations corporelles	53709	34019	19690	8673
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	60000		60000	5000
Prêts				
Autres immobilisations financières	76100		76100	13300
TOTAL (I)	612283	184756	427526	181852
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6331536		6331536	3972775
Avances et acomptes versés sur commandes	2867		2867	
Clients et comptes rattachés	405507		405507	418681
Autres créances	1771268		1771268	757657
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	755191		755191	780001
Disponibilités	2812163		2812163	1059762
Charges constatées d’avance	72726		72726	19507
TOTAL (II)	12151259		12151259	7008383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12763541	184756	12578785	7190235
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000		12000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5742433		745500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-921174		-493337	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1302418		-427838	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3534591		-162924	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2084622		2514631	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18681		617220	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6250866		3218890	
Dettes fiscales et sociales	603050		647637	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	86974		354782	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9044193		7353160	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12578785		7190235	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7353219		5230982	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24774884	499910	25274794	17371770
Production vendue biens				
Production vendue services	320722		320722	203099
Chiffres d’affaires nets	25095606	499910	25595516	17574869
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85533	97065
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			25681054	17671934
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22195909	15260628
Variation de stock (marchandises)			-2358761	-1564455
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4317187	2546529
Impôts, taxes et versements assimilés			89169	49328
Salaires et traitements			1978294	1351467
Charges sociales			484615	336520
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62451	23503
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3050	1
Total des charges d’exploitation (II) 			26771913	18003521
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1090859	-331587
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5214	4021
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5214	4021
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			347155	222325
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			347155	222325
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-341941	-218304
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1432800	-549892
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2523			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2523			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1523			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-131905		-122054	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25687268		17675954	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26989686		18103792	
BENEFICE OU PERTE	-1302418		-427838	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	85533		97065	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		190564		23579
Total Immobilisations corporelles		101564		169269
Total Immobilisations financières		18349		121100
Total Général		310477		313948
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				214143
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8793	262040
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3349	136100
Total Général			12142	612283
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58948	22745		81693
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69632	39706	6270	103067
AMORTISSEMENTS Total Général	128580	62451	6270	184760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76100	76100		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	405507	405507		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	227325	227325		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	370611	370611		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1173332	1173332		
Charges constatées d’avance	72726	72726		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2325601	2325601		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2084622	393648	1504802	186172
Emprunts et dettes financières divers	6302	6302		
Fournisseurs et comptes rattachés	6250866	6250866		
Personnel et comptes rattachés	202414	202414		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	202204	202204		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	182362	182362		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16070	16070		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12379	12379		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	86974	86974		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9044193	7353219	1504802	186172
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	79			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	79