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BILAN HOLDING DOMINIQUE NAYROLLES 2018 Siren 502863988				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	471781		471781	471781
Constructions	785602	200726	584876	624156
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26983	12813	14170	16869
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	968535		968535	2160882
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	182215		182215	
TOTAL (I)	2435116	213539	2221577	3273687
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	144531		144531	194349
Autres créances	51260		51260	96445
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	198196		198196	213535
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	393987		393987	504329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2829103	213539	2615564	3778016
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1080000		1080000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	108000		108000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	620548		485691	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1236702		134856	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	571845		1808548	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1104194		1333063	
Emprunts et dettes financières divers (4)	824520		498470	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36803		34875	
Dettes fiscales et sociales	69890		75296	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8313		27764	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2043719		1969469	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2615564		3778016	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1026894		866934	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			200280	248190
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			200280	248190
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25444	29126
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			225724	277316
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18701	19377
Impôts, taxes et versements assimilés			12315	12837
Salaires et traitements			65161	112308
Charges sociales			16778	25316
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41978	41978
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			154934	211816
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70790	65500
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			199840	200241
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			262	593
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			200102	200833
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1441666	1411665
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1441666	51726
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1241564	149108
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1170774	214607
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9		2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			-7	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4673		4	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4673		-3	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4664		5	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61264		79756	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	425835		478151	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1662537		343295	
BENEFICE OU PERTE	-1236702		134856	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1284366		
Total Immobilisations financières		2160882		1149868
Total Général		3445248		1149868
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1284366
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2160000	1150750
Total Général			2160000	2435116
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	171560	41978		213539
AMORTISSEMENTS Total Général	171560	41978		213539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations			1	
Prêts				
Autres immobilisations financières	182215		182215	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	144531	144531		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28890	28890		
T. V. A.	6032	6032		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14936	14936		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1402	1402		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	378006	195791	182215	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1104194	87369	371592	645233
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36803	36803		
Personnel et comptes rattachés	5941	5941		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6766	6766		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56860	56860		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	324	324		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	824520	824520		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8313	8313		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2043719	1026894	371592	645233
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	223692			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1		1