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BILAN EVARISTE 2016 Siren 502804065
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 7500 7500 7500
Fonds commercial 13436803 13436803 13436803
Autres immobilisations incorporelles 115297 102257 13040 3363
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 661038 352625 308413 371981
Immobilisations en cours 155251 155251
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 20320539 550000 19770539 16432835
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 420337 420337 385854
TOTAL (I) 35116765 1004882 34111883 30638336
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1442876 1442876 2184515
Autres créances 6057061 6057061 4878511
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1666
Charges constatées d’avance 289636 289636 140559
TOTAL (II) 7789573 7789573 7205252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 612889 612889 692358
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 43519227 1004882 42514345 38535946
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 6895863 6895863
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 761484 761484
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 511097 421459
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 3583201 1880094
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1663447 1792745
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 329259 234279
TOTAL (I) 13744350 11985923
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles 8056263 7459500
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 11842022 10694907
Emprunts et dettes financières divers (4) 7251579 6656075
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 732410 505450
Dettes fiscales et sociales 735106 1223359
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 93913 7377
Autres dettes 58703 3355
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 28769996 26550023
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 42514345 38535946
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 6270607 6270607 6577281
Chiffres d’affaires nets 6270607 6270607 6577281
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6748 20738
Autres produits 108 1
Total des produits d’exploitation (I) 6277463 6598020
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 3197646 2823271
Impôts, taxes et versements assimilés 131779 140473
Salaires et traitements 1979308 2562600
Charges sociales 849575 1122432
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 216936 183236
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 241 7221
Total des charges d’exploitation (II) 6375485 6839233
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -98023 -241213
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 2150000 2100000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 46138 36109
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2196138 2136109
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1108132 1018817
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1108132 1018817
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1088006 1117292
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 989984 876079
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 218 22358
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 3800 200
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 4018 22558
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 265271 19853
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 80
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 94980 75441
Total des charges exceptionnelles (VIII) 360330 95294
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -356312 -72735
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -1029775 -989401
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8477619 8756688
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6814172 6963943
BENEFICE OU PERTE 1663447 1792745
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 13546560 13040
Total Immobilisations corporelles 590662 389268
Total Immobilisations financières 17368689 3462623
Total Général 31505911 3864931
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 13559600
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 163641 816289
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 90436 20740876
Total Général 254077 35116765
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 98894 3363 102257
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 218681 134104 160 352625
AMORTISSEMENTS Total Général 317575 137467 160 454882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 329259
Total Provisions réglementées 234279 94980 329259
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 550000
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 550000 550000
TOTAL GENERAL 784279 94980 879259
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 420337 197837
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1442876
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 22240
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3137
Impôts sur les bénéfices 1074759
T. V. A. 133873
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 4640413
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 178100
Charges constatées d’avance 289636
TOTAL ETAT DES CREANCES 8205371 7982871 222500
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 8056263
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 5432222 5432222
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 6409800 1056647 4871473
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 732410 732410
Personnel et comptes rattachés 143150 143150
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 221468 221468
Impôts sur les bénéfices 35087 35087
T.V.A. 335401 335401
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés -4539 -4539
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 93913 93913
Groupe et associés 7251579 7251579
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 58703 58703
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 28765457 15356041 4871473 8537943
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 18
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 18