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BILAN CLEMENT DE LA MER A L'ASSIETTE 2017 Siren 502877566				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	8361		8361	8361
Immobilisations incorporelles – Autres	988	988		
Immobilisations corporelles	192888	149306	43582	55773
Immobilisations financières	2862		2862	2862
Total Actif Immobilisé	205098	150293	54805	66996
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	403		403	320
Stock marchandises	1038		1038	1015
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4800		4800	4800
Créances – Autres	14421		14421	11433
Valeurs mobilières de placement	6308		6308	11308
Disponibilités	32716		32716	37014
Caisse				
Charges constatées d’avance	1201		1201	720
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	60888		60888	66609
Total général Actif	265986	97697		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			33060	19711
Résultat de l’exercice			-7434	13350
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			34427	41861
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			18261	20274
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			37704	42719
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1634		
Autres dettes			25302	28751
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			81266	91745
Total général Passif			115693	133606
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			9912	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3583	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	128309		97697	
Production vendue de biens – France	531131		565057	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4		9216	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	659444		671970	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	347602		357592	
Variation de stock (marchandises)	-23		-10	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	27711		26435	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-83		11	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	84967		88677	
(dont taxe professionnelle)	939			
Impôts, taxes et versements assimilés	8646		8083	
Rémunérations du personnel 	159685		146658	
Charges sociales	24486		21171	
Dotations aux amortissements	15774		15741	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10		31	
Total des charges d’exploitation	668775		664388	
Résultat d’exploitation	-9332		7582	
Produits financiers	8		8	
Produits exceptionnels	2703		9000	
Charges financières	535		758	
Charges exceptionnelles	277		1032	
Impôts sur les bénéfices			1451	
Bénéfice ou perte	-7434		13350	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	27072			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19231			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			583	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			201516	
Total Immobilisations (Augmentations)			3583	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			27072	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19231	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel