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BILAN CLEMENT DE LA MER A L'ASSIETTE 2016 Siren 502877566				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	8361		8361	8361
Immobilisations incorporelles – Autres	988	988		
Immobilisations corporelles	189305	133532	55773	59889
Immobilisations financières	2862		2862	2862
Total Actif Immobilisé	201516	134519	66996	71111
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	320		320	331
Stock marchandises	1015		1015	1005
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4800		4800	4800
Créances – Autres	11433		11433	20072
Valeurs mobilières de placement	11308		11308	12813
Disponibilités	37014		37014	32646
Caisse				
Charges constatées d’avance	720		720	24
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	66609		66609	71691
Total général Actif	268125	90384		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			19711	5877
Résultat de l’exercice			13350	13834
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			41861	28511
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			20274	35506
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			42719	44125
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1735		
Autres dettes			28751	34659
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			91745	114291
Total général Passif			133606	142802
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			15131	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12326	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			9000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	97697		90384	
Production vendue de biens – France	565057		548427	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9216		76	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	671970		638887	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	357592		346754	
Variation de stock (marchandises)	-10		-24	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	26435		24942	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	11			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	88677		65161	
(dont taxe professionnelle)	956			
Impôts, taxes et versements assimilés	8083		6779	
Rémunérations du personnel 	146658		137252	
Charges sociales	21171		20694	
Dotations aux amortissements	15741		23878	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	31		90	
Total des charges d’exploitation	664388		625521	
Résultat d’exploitation	7582		13366	
Produits financiers	8		46	
Produits exceptionnels	9000		10750	
Charges financières	758		852	
Charges exceptionnelles	1032		9147	
Impôts sur les bénéfices	1451		329	
Bénéfice ou perte	13350		13834	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	38835			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	29128			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			11027	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1299	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			209190	
Total Immobilisations (Augmentations)			12326	
Total Immobilisations (Diminutions)			20000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			700	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			9000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			8300	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			38835	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			29128	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel