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BILAN C A A P 2018 Siren 502802861				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	111399		111399	111399
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	85424	42750	42673	59214
Immobilisations financières	1880169		1880169	1877689
Total Actif Immobilisé	2076993	42750	2034242	2048303
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	183934		183934	183934
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				141000
Créances – Autres	23900		23900	23471
Valeurs mobilières de placement	379968	107022	272946	628848
Disponibilités	205484		205484	194198
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	793287	107022	686265	1171452
Total général Actif	2870280	36866		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1080000	1080000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			108000	108000
Réserves réglementées				
Autres réserves			25277	25277
Report à nouveau			1612626	1787428
Résultat de l’exercice			-256974	125198
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2568929	3125904
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			20656	32497
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5304	14820
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			125618	46533
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			151578	93851
Total général Passif			2720508	3219756
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			36866	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	58749		234999	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2200		19	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	60949		271885	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2798	
Variation de stock (marchandises)			19772	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	67141		48913	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	5593		3436	
Rémunérations du personnel 	120000		126000	
Charges sociales	70981		59244	
Dotations aux amortissements	16540		16189	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	280257		276355	
Résultat d’exploitation	-219307		-4469	
Produits financiers	67724		181830	
Produits exceptionnels	403			
Charges financières	105394		51627	
Charges exceptionnelles	400		536	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-256974		125198	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel