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BILAN BISTRO OKAMI 2018 Siren 502887672				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	58320		58320	58320
Immobilisations incorporelles – Autres	1110	611	500	722
Immobilisations corporelles	10496	4137	6359	7914
Immobilisations financières	5100		5100	4731
Total Actif Immobilisé	75026	4747	70278	71686
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3849		3849	2846
Stock marchandises	528		528	642
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	286		286	2402
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	189083		189083	157857
Caisse				
Charges constatées d’avance	282		282	141
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	194028		194028	163887
Total général Actif	269054	4189		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			201431	160187
Résultat de l’exercice			34417	41244
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			244648	210231
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7774	7637
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			11885	17705
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			19658	25343
Total général Passif			264307	235574
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	3489		4189	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	183908		166384	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2907		2857	
Autres produits	3		3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	190308		173433	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1950		2228	
Variation de stock (marchandises)	114		-208	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	54731		48425	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1003		-313	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35885		33052	
(dont taxe professionnelle)	1202			
Impôts, taxes et versements assimilés	1760		1798	
Rémunérations du personnel 	39049		35582	
Charges sociales	19418		9846	
Dotations aux amortissements	1777		1777	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	11		2	
Total des charges d’exploitation	153690		132189	
Résultat d’exploitation	36618		41244	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	2201			
Bénéfice ou perte	34417		41244	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19089			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6674			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			369	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			74657	
Total Immobilisations (Augmentations)			369	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19089	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6674	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel