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BILAN ASIA ROOM 2013 Siren 502817448				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amortissement année 2013	Net année 2013	Net année 2012
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	65942	55965	9977	23165
Immobilisations corporelles	124596	56659	67937	84354
Immobilisations financières	1399		1399	656
Total Actif Immobilisé	191937	112624	79313	108175
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2956		2956	2064
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	49955		49955	67089
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53372		53372	86532
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	106283		106283	155685
Total général Actif	298220	433097		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amortissement année 2013	Net année 2013	Net année 2012
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-171041	-185111
Résultat de l’exercice			21171	14071
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-141870	-163040
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5000	5000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			181380	211741
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		117581		
Autres dettes			141086	210159
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			327466	426900
Total général Passif			185596	263860
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			743	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013		Exercice precédent T2012	
				
				
Ventes de marchandises – Export	210			
Production vendue de biens - Export	214			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	461384		433097	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	461384		433097	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	143935		121332	
Variation de stock (marchandises)	-892		-14	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	548		215	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	116989		129047	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	14073		5310	
Rémunérations du personnel 	108182		104251	
Charges sociales	27847		30468	
Dotations aux amortissements	29605		28417	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	440287		419026	
Résultat d’exploitation	21097		14071	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	74			
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	21171		14071	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	33345			
Effectif moyen du personnel	8			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	33084			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2013	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			743	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			191194	
Total Immobilisations (Augmentations)			743	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2013	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			33345	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			33084	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel