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BILAN AQUALYS 2021 Siren 502861198				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59634	50438	9196	6774
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	28680	10643	18037	19415
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2027971	1442677	585294	679915
Autres immobilisations corporelles	133117	86604	46513	35288
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28109		28109	27807
TOTAL (I)	2277510	1590362	687148	769199
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	52406		52406	53216
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	69569		69569	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	335953	66930	269023	307216
Autres créances	458626		458626	477877
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16		16	16
Disponibilités	119632		119632	86183
Charges constatées d’avance	46773		46773	40261
TOTAL (II)	1082976	66930	1016046	964770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3360486	1657292	1703194	1733969
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	55800		55800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	478674		677619	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-118903		251055	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	421571		990474	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	735451		131871	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	279788		324576	
Dettes fiscales et sociales	241688		204879	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18124		80885	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1275051		742211	
(V)	6572		1284	
TOTAL GENERAL (I à V)	1703194		1733969	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	623657		639793	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25000		25000	
Production vendue biens				
Production vendue services	1938779		1938779	2108226
Chiffres d’affaires nets	1963779		1963779	2108226
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26992	10106
Autres produits			1897	72
Total des produits d’exploitation (I)			1992667	2118404
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			90744	
Variation de stock (marchandises)			-69569	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			63831	81620
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			810	5234
Autres achats et charges externes			657403	665821
Impôts, taxes et versements assimilés			27427	12955
Salaires et traitements			809392	615343
Charges sociales			299350	208670
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			255679	206969
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				18418
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			225	4247
Total des charges d’exploitation (II) 			2135292	1819277
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-142624	299127
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4995	5683
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			835	316
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5831	5999
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2813	881
Différences négatives de change			2004	3
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4818	884
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1013	5115
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-141612	304242
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1993		2442	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37004		70072	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38997		72514	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7437		1430	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13425		28167	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20862		29597	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18135		42917	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4573		96104	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2037495		2196917	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2156398		1945862	
BENEFICE OU PERTE	-118903		251055	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53205		6429
Total Immobilisations corporelles		2087002		180322
Total Immobilisations financières		27807		301
Total Général		2168015		187052
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				59634
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			77556	2189768
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28109
Total Général			77556	2277511
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46431	4007		50438
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1352384	251672	64131	1539924
AMORTISSEMENTS Total Général	1398815	255679	64131	1590362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	66930			66930
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	66930			66930
TOTAL GENERAL	66930			66930
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28109		28109	
Clients douteux ou litigieux	80593	80593		
Autres créances clients	255360	255360		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	237	237		
Impôts sur les bénéfices	74611	74611		
T. V. A.	24023	24023		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2040	2040		
Groupe et associés	347741	347741		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8973	8973		
Charges constatées d’avance	46773	46773		
TOTAL ETAT DES CREANCES	869461	841352	28109	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	925	925		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	734526	83132	641918	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	279788	279788		
Personnel et comptes rattachés	101323	101323		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79775	79775		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42919	42919		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17670	17670		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18124	18124		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1275051	623657	641918	9476
Emprunts souscrits en cours d’exercice	668737			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65996			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel