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BILAN AQUALYS 2017 Siren 502861198				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45330	43238	2092	5942
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	31884	13766	18119	18216
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1168996	798438	370558	327985
Autres immobilisations corporelles	85703	42093	43610	17911
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	336		336	160
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5564		5564	5564
TOTAL (I)	1337813	897535	440278	375777
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41700		41700	56300
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	213417	30094	183323	177867
Autres créances	27143		27143	46806
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16		16	16
Disponibilités	389612		389612	158401
Charges constatées d’avance	3352		3352	3763
TOTAL (II)	675240	30094	645146	443153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2013053	927629	1085424	818931
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	55800		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	364754		277820	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	228868		97734	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	655422		441554	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	161609		162380	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104500		103289	
Dettes fiscales et sociales	148893		111708	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	430002		377377	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1085424		818931	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	360755		321804	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3560		5110	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1590	3195	4785	1579
Production vendue biens				
Production vendue services	1565785		1565785	1297866
Chiffres d’affaires nets	1567375	3195	1570570	1299445
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3418	692
Autres produits			16	541
Total des produits d’exploitation (I)			1574004	1300678
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			83467	85820
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14600	-1438
Autres achats et charges externes			705993	612775
Impôts, taxes et versements assimilés			7538	4223
Salaires et traitements			245215	260056
Charges sociales			58148	68724
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			183811	161137
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14792	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2956	411
Total des charges d’exploitation (II) 			1316519	1191708
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			257484	108970
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			307	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			845	264
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1152	264
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4069	5392
Différences négatives de change			666	2629
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4734	8022
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3582	-7758
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			253902	101212
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11961			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	104972		38743	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	116933		38743	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11796		1229	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30806		8305	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42602		9535	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	74331		29208	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	99365		32686	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1692089		1339685	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1463221		1241951	
BENEFICE OU PERTE	228868		97734	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-789		692	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45330		
Total Immobilisations corporelles		1044481		278942
Total Immobilisations financières		5724		176
Total Général		1095535		279118
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45330
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36839	1286584
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5900
Total Général			36839	1337814
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39388	3850		43238
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	680368	179961	6033	854296
AMORTISSEMENTS Total Général	719756	183811	6033	897535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19509	14792	4207	30094
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19509	14792	4207	30094
TOTAL GENERAL	19509	14792	4207	30094
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14792	4207	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5564			
Clients douteux ou litigieux	36052			
Autres créances clients	177365			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3977			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18700			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2926			
Groupe et associés	1540			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3352			
TOTAL ETAT DES CREANCES	249476	207860	41616	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3560	3560		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	158049	88802	69247	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	104500	104500		
Personnel et comptes rattachés	16487	16487		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30432	30432		
Impôts sur les bénéfices	51832	51832		
T.V.A.	43657	43657		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6485	6485		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15000	15000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	430002	360755	69247	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	103000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	102222			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	25582		14216	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	43582		25222	
Location, charges locatives et de copropriété	115417		103337	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	270601		232041	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			1	
Autres comptes	276392		252176	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	705993		612775	
Taxe professionnelle	2515		2701	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5023		1522	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7538		4223	
Montant de la TVA. collectée	320945		-262	
Total TVA. déductible sur biens et services	132541		112589	
Effectif moyen du personnel	8		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8		8