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BILAN AQUALYS 2016 Siren 502861198				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45330	39388	5942	6076
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	28984	10768	18216	16158
Installations techniques, matériel et outillage industriels	967170	639185	327985	395844
Autres immobilisations corporelles	48325	30415	17911	27837
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	160		160	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5564		5564	5564
TOTAL (I)	1095534	719756	375777	451479
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	56300		56300	54862
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	199983	19509	180474	139702
Autres créances	63187		63187	38496
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16		16	16
Disponibilités	158401		158401	100397
Charges constatées d’avance	3763		3763	3729
TOTAL (II)	481650	19509	462141	337202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1577184	739265	837918	788681
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	277820		178748	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	97734		99071	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	441554		343820	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	162380		210361	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119669		97551	
Dettes fiscales et sociales	111708		136869	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2607		80	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	396365		444862	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	837918		788681	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	321804		313022	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5110		2493	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1279	300	1579	48718
Production vendue biens				
Production vendue services	1297866		1297866	1269902
Chiffres d’affaires nets	1299145	300	1299445	1318620
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			692	300
Autres produits			541	10
Total des produits d’exploitation (I)			1300678	1318930
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				20080
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			85820	81251
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1438	-1139
Autres achats et charges externes			612775	675207
Impôts, taxes et versements assimilés			4223	6897
Salaires et traitements			260056	227401
Charges sociales			68724	58126
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			161137	158717
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			411	20
Total des charges d’exploitation (II) 			1191708	1226560
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			108970	92370
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			264	41
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			264	41
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5392	6747
Différences négatives de change			2629	3789
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8022	10536
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7758	-10495
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			101212	81875
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			65572	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38743			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38743		65572	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1229		9218	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8305			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9535		9218	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29208		56354	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32686		39158	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1339685		1384543	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1241951		1285472	
BENEFICE OU PERTE	97734		99071	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	692		300	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38130		7200
Total Immobilisations corporelles		970595		86380
Total Immobilisations financières		5564		160
Total Général		1014289		93740
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45330
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12494	1044481
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5724
Total Général			12494	1095535
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32054	7334		39388
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	530754	153803	4189	680368
AMORTISSEMENTS Total Général	562808	161137	4189	719756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19509			19509
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19509			19509
TOTAL GENERAL	19509			19509
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5564			
Clients douteux ou litigieux	23333			
Autres créances clients	176650			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1270			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19813			
T. V. A.	17973			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3850			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20280			
Charges constatées d’avance	3763			
TOTAL ETAT DES CREANCES	272497	243600	28897	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5110	5110		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	157270	82710	74560	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	119669	119669		
Personnel et comptes rattachés	15501	15501		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42387	42387		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48125	48125		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5694	5694		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2607	2607		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	396365	321804	74560	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	32000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82599			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	14216		34045	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25222		17563	
Location, charges locatives et de copropriété	103337		115078	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	232041		294696	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	252176		247870	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	612775		675207	
Taxe professionnelle	2701		2370	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1522		4527	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4223		6897	
Montant de la TVA. collectée	262129		256458	
Total TVA. déductible sur biens et services	112589		122567	
Effectif moyen du personnel	8		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		8