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BILAN AMARRIS DIRECT 2021 Siren 502800337				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1332805	1172348	160457	151979
Fonds commercial	4541859	2077671	2464188	2464188
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	686078	641539	44539	90438
Immobilisations en cours				31901
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2982276		2982276	2982276
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64896		64896	64896
TOTAL (I)	9607913	3891558	5716355	5785677
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4285405	26627	4258778	4365136
Autres créances	472615		472615	508081
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	509952		509952	662720
Charges constatées d’avance	27451		27451	35345
TOTAL (II)	5295422	26627	5268795	5571282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14903335	3918185	10985150	11356959
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	133260		133260	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4180890		4180890	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2340		2340	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-388276		-183865	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	331845		-204411	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4260059		3928214	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1033487		1209015	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1008321		1288321	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	882209		830685	
Dettes fiscales et sociales	1572296		1945087	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	67092		134031	
Produits constatés d’avance (2)	2161686		2021606	
TOTAL (IV)	6725091		7428745	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10985150		11356959	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6725091		5945691	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6737763	40756	6778519	7003121
Chiffres d’affaires nets	6737763	40756	6778519	7003121
				
Production stockée				
Production immobilisée				31901
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2999	10984
Autres produits			3980	5883
Total des produits d’exploitation (I)			6785498	7051889
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3000636	3061314
Impôts, taxes et versements assimilés			145936	188835
Salaires et traitements			2310018	2787456
Charges sociales			804651	926675
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			124841	198302
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23276	2844
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4261	19084
Total des charges d’exploitation (II) 			6413620	7184511
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			371878	-132622
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				11916
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				11916
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17932	21274
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17932	21274
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17932	-9358
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			353946	-141980
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			47417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			47417	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-47417	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	22101		15014	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6785498		7063805	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6453652		7268216	
BENEFICE OU PERTE	331845		-204411	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5819146		55519
Total Immobilisations corporelles		686077		
Total Immobilisations financières		3047171		
Total Général		9552393		55519
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5874665
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				686077
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3047171
Total Général				9607912
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3171078	78942		3250019
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	595639	45900		641539
AMORTISSEMENTS Total Général	3766717	124841		3891558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	2077671			2077671
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6299	23276	2948	26627
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2083970	23276	2948	2104298
TOTAL GENERAL	2083970	23276	2948	2104298
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23276	2948	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64896	64896		
Clients douteux ou litigieux	65845	65845		
Autres créances clients	4219560	4219560		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	256	256		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4161	4161		
Impôts sur les bénéfices	181688	181688		
T. V. A.	140746	140746		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12433	12433		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	133332	133332		
Charges constatées d’avance	27451	27451		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4850366	4850366		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24056	19820	4236	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1009431	114061	840564	54806
Emprunts et dettes financières divers	402460	162460	240000	
Fournisseurs et comptes rattachés	882209	882209		
Personnel et comptes rattachés	502783	502783		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	249222	249222		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	770106	770106		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50185	50185		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	605861	605861		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67092	67092		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2161686	2161686		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6725091	5585485	1084800	54806
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17932			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	310395			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	79			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	79