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BILAN AMARRIS DIRECT 2017 Siren 502800337				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	931810	647202	284608	289294
Fonds commercial	4541859	2077671	2464188	2184795
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	572079	304662	267417	292075
Immobilisations en cours	66454		66454	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1779528		1779528	789528
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66859		66859	66816
TOTAL (I)	7958589	3029535	4929054	3622508
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3784652	2760	3781891	3375512
Autres créances	1117827		1117827	1603938
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	
Disponibilités	165739		165739	76795
Charges constatées d’avance	64259		64259	80013
TOTAL (II)	5332477	2760	5329717	5136257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13291066	3032295	10258770	8758766
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	78280		75860	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2586470		2347043	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2340		2340	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-451956		-3101	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-155202		-448855	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2059932		1973287	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	518014		378765	
TOTAL (II)	518014		378765	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	1087463		791993	
Autres emprunts obligataires	500000		500000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	837848		605766	
Emprunts et dettes financières divers (4)	820015		883509	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	749383		356582	
Dettes fiscales et sociales	1713287		1510716	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52205		54643	
Produits constatés d’avance (2)	1920622		1703504	
TOTAL (IV)	7680824		6406713	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10258770		8758766	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6339925		5560659	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6587322		6587322	5655437
Chiffres d’affaires nets	6587322		6587322	5655437
				
Production stockée				
Production immobilisée			527705	497758
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53045	21034
Autres produits			3467	5829
Total des produits d’exploitation (I)			7171539	6180058
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1954845	1864486
Impôts, taxes et versements assimilés			169004	133723
Salaires et traitements			3063071	2776014
Charges sociales			1032165	966704
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			275664	215069
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			636284	502722
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1886	22941
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23260	33574
Total des charges d’exploitation (II) 			7156179	6515234
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15360	-335176
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18542	8071
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18542	8071
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			104501	89238
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			104501	89238
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-85959	-81167
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-70599	-416343
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	550			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	550			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80892		20943	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4261		11569	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85153		32512	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-84603		-32512	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7190631		6188129	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7345833		6636984	
BENEFICE OU PERTE	-155202		-448855	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4395929		1077740
Total Immobilisations corporelles		487822		150711
Total Immobilisations financières		856344		990043
Total Général		5740095		2218494
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5473669
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				638533
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1846387
Total Général				7958589
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	480453	166749		647202
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	195747	108915		304662
AMORTISSEMENTS Total Général	676200	275664		951864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	1441387	636284		2077671
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24774	1886	23900	2760
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1466161	638170	23900	2080431
TOTAL GENERAL	1466161	638170	23900	2080431
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		638170	23900	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66859			
Clients douteux ou litigieux	4719			
Autres créances clients	3779933			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	467			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	304			
Impôts sur les bénéfices	496131			
T. V. A.	114730			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7327			
Groupe et associés	452781			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46087			
Charges constatées d’avance	64259			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5033597	4966738	66859	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1087463	1087463		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	500000	500000		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23990	23990		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	813859	272960	540899	
Emprunts et dettes financières divers	803060	3060	640000	
Fournisseurs et comptes rattachés	749383	749383		
Personnel et comptes rattachés	483390	483390		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	311292	311292		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	852960	852960		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65645	65645		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16955	16955		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52205	52205		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1920622	1920622		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7680824	6339925	1180899	160000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	967764			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	315961			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	106			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	106