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BILAN AMARENCO MONTELIMAR 2021 Siren 502864267				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7610	5505	2105	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18957	11727	7231	16444
Autres immobilisations corporelles	145809	105806	40003	71264
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6500		6500	86500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	160		160	160
Prêts				
Autres immobilisations financières	8900		8900	8859
TOTAL (I)	187936	123038	64899	183226
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7131		7131	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10947		10947	29498
Clients et comptes rattachés	924970		924970	2169341
Autres créances	323520		323520	634276
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	107420		107420	208445
Charges constatées d’avance	79869		79869	64256
TOTAL (II)	1453857		1453857	3105816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1641793	123038	1518755	3289042
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-197459			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-405764		-197459	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-592223		-186459	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	895419		1210254	
Emprunts et dettes financières divers (4)	218627		401291	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	584399		1224078	
Dettes fiscales et sociales	223734		459643	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	81884		16869	
Produits constatés d’avance (2)	86914		163367	
TOTAL (IV)	2090978		3475501	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1518755		3289042	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1402978		3351617	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	456		159263	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9933		9933	
Production vendue biens	880506		880506	1430195
Production vendue services	400987		400987	625642
Chiffres d’affaires nets	1291426		1291426	2055837
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13379	6949
Autres produits			8	12
Total des produits d’exploitation (I)			1304813	2062798
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7707	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			278319	765444
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7131	
Autres achats et charges externes			792747	945801
Impôts, taxes et versements assimilés			10049	6224
Salaires et traitements			310629	168067
Charges sociales			116755	60041
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33582	37166
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	
Autres charges			138270	138276
Total des charges d’exploitation (II) 			1700927	2121020
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-396114	-58222
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5014	5442
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				190
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				110
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5014	5742
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15083	17846
Différences négatives de change				1981
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15083	19827
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10069	-14085
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-406183	-72306
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24975			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	93102		115027	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	118076		115027	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30062		231003	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	87595		10377	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	117657		241380	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	419		-126353	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1427903		2183567	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1833667		2381026	
BENEFICE OU PERTE	-405764		-197459	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13379		6949	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	138260		138260	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5320		2290
Total Immobilisations corporelles		206513		518
Total Immobilisations financières		95519		41
Total Général		307352		2849
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7610
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42265	164766
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			80000	15560
Total Général			122265	187936
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5320	185		5505
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118806	33397	34670	117532
AMORTISSEMENTS Total Général	124126	33582	34670	123038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		20000		20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		20000		20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8900	8900		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	924970	924970		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18412	18412		
T. V. A.	89727	89727		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	206115	206115		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9266	9266		
Charges constatées d’avance	79869	79869		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1337259	1337259		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1632	1632		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	893787	205787	688000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	584399	584399		
Personnel et comptes rattachés	37396	37396		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29158	29158		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	156091	156091		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1090	1090		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	218627	218627		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81884	81884		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	86914	86914		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2090978	1402978	688000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	121656			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	568675		657307	
Location, charges locatives et de copropriété	68529		60469	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25290		88644	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	484		255	
Autres comptes	129769		139126	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	792747		945801	
Taxe professionnelle	123		1283	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9926		4941	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10049		6224	
Montant de la TVA. collectée	266478		487991	
Total TVA. déductible sur biens et services	286767		257900	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7