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BILAN AMARENCO MONTELIMAR 2016 Siren 502864267				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4408	4229	179	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3803	3803		
Autres immobilisations corporelles	109069	45499	63570	82473
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50362		50362	50362
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	160		160	160
Prêts				
Autres immobilisations financières	1242		1242	1242
TOTAL (I)	169047	53532	115515	134238
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1077972		1077972	941105
Autres créances	983636	40000	943636	718165
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	216960		216960	125182
Charges constatées d’avance				6758
TOTAL (II)	2278570	40000	2238570	1791211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2447617	93532	2354085	1925450
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	203899		146207	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32332		57692	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	247231		214899	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	208773		72733	
Emprunts et dettes financières divers (4)	200000		200000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1310730		1041742	
Dettes fiscales et sociales	359471		333668	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27878		12404	
Produits constatés d’avance (2)			50000	
TOTAL (IV)	2106853		1710550	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2354085		1925450	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1955343		1653722	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1013512
Production vendue biens	891942		891942	183315
Production vendue services	628636		628636	318284
Chiffres d’affaires nets	1520578		1520578	1515112
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12517	13817
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2413	2317
Autres produits			1798	117
Total des produits d’exploitation (I)			1537308	1531364
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				561960
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			589220	45078
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			577746	566625
Impôts, taxes et versements assimilés			5154	9164
Salaires et traitements			148818	109117
Charges sociales			45317	47174
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24073	10487
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			138333	82197
Total des charges d’exploitation (II) 			1528664	1431805
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8643	99559
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			24480	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			341	108
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24821	108
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1004	364
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1004	364
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23817	-256
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32461	99302
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5190	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5190	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			21019	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			22219	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-17028	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	129		24582	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1562130		1536663	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1529798		1478971	
BENEFICE OU PERTE	32332		57692	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4059		350
Total Immobilisations corporelles		107874		5000
Total Immobilisations financières		51765		
Total Général		163698		5350
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4409
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				112874
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				51765
Total Général				169048
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4059	170		4229
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25400	23903		49303
AMORTISSEMENTS Total Général	29459	24073		53532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	40000			40000
Total Provisions pour dépréciation	40000			40000
TOTAL GENERAL	40000			40000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1243	1243		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1077973			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7542			
Impôts sur les bénéfices	33997			
T. V. A.	183736			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	398542			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	359820			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2062852	2062852		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	208773	57263	9210	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1310730	1310730		
Personnel et comptes rattachés	26820	26820		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32421	32421		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	197703	197703		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	487	487		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	302041	302041		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27879	27879		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2106854	1955343	9210	142300
Emprunts souscrits en cours d’exercice	154148			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18154			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel