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BILAN AGENCE CONSEILS HABITAT 2018 Siren 502890403				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	700	700		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2376	2376		331
Autres immobilisations corporelles	118024	35343	82681	58529
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1365		1365	1350
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10140		10140	10140
TOTAL (I)	132605	38419	94186	70350
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	378470		378470	349818
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	350916		350916	53667
Autres créances	136032		136032	137410
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30476		30476	87041
Charges constatées d’avance	17522		17522	14271
TOTAL (II)	913416		913416	642206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1046021	38419	1007602	712556
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	214178		169434	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5710		44745	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	236388		230678	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	142971		46606	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25586		18422	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	338929		259334	
Dettes fiscales et sociales	152232		150830	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	111496		3153	
Produits constatés d’avance (2)			3533	
TOTAL (IV)	771214		481878	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1007602		712556	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	697736			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	45448			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3572894		3572894	2775785
Chiffres d’affaires nets	3572894		3572894	2775785
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14433	15427
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3205	8271
Autres produits			1788	920
Total des produits d’exploitation (I)			3592320	2800403
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				10861
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1951866	1566643
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-28652	-156080
Autres achats et charges externes			536540	421656
Impôts, taxes et versements assimilés			26881	26275
Salaires et traitements			745304	600852
Charges sociales			332428	267185
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10026	7545
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			445	418
Total des charges d’exploitation (II) 			3574838	2745355
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17482	55048
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11886	8398
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11886	8398
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11886	-8398
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5596	46650
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1393	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2673	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4066	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1485		732	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1		2443	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1486		3176	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1486		890	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600		2796	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3592320		2804469	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3586610		2759725	
BENEFICE OU PERTE	5710		44745	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3205			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	26605			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	63			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		700		
Total Immobilisations corporelles		88352		33848
Total Immobilisations financières		11490		15
Total Général		100542		33863
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1800	120400
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11505
Total Général			1800	132605
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	700			700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29492	10026	1799	37719
AMORTISSEMENTS Total Général	30192	10026	1799	38419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10140		10140	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	350916	350916		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35711	35711		
T. V. A.	24692	24692		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75629	75629		
Charges constatées d’avance	17522	17522		
TOTAL ETAT DES CREANCES	514610	504470	10140	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45448	45448		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	97523	24045	70850	2628
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	338929	338929		
Personnel et comptes rattachés	58710	58710		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81413	81413		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12109	12109		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25586	25586		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	111496	111496		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	771214	697736	70850	2628
Emprunts souscrits en cours d’exercice	72500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19019			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel