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BILAN AGENCE CONSEILS HABITAT 2016 Siren 502890403				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	700	506	194	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7676	6605	1070	
Autres immobilisations corporelles	52081	29497	22584	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1350		1350	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4200		4200	
TOTAL (I)	66007	36608	29399	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	193738		193738	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	214826		214826	
Autres créances	47070		47070	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	90238		90238	
Charges constatées d’avance	4241		4241	
TOTAL (II)	550113		550113	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	616120	36608	579512	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	87670			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81764			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	185934			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24433			
Emprunts et dettes financières divers (4)	35733			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	171000			
Dettes fiscales et sociales	148941			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13472			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	393579			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	579512			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	381415			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1950			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2006817		2006817	
Chiffres d’affaires nets	2006817		2006817	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10689	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2299	
Autres produits			199	
Total des produits d’exploitation (I)			2020005	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1038604	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-60191	
Autres achats et charges externes			285027	
Impôts, taxes et versements assimilés			14940	
Salaires et traitements			477739	
Charges sociales			146241	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6608	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			361	
Total des charges d’exploitation (II) 			1909328	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110676	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5224	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5224	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5224	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			105452	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	644			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	644			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1562			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	390			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1952			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1308			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22381			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2020649			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1938885			
BENEFICE OU PERTE	81764			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2299			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	36372			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	243			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				700
Total Immobilisations corporelles		45157		17298
Total Immobilisations financières		4550		1000
Total Général		49707		18998
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2697	59757
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5550
Total Général			2697	66007
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		506		506
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32308	6102	2308	36102
AMORTISSEMENTS Total Général	32308	6608	2308	36608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4200			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	214826			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7453			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39617			
Charges constatées d’avance	4241			
TOTAL ETAT DES CREANCES	270337	266137	4200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1950	1950		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22483	10319	12164	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	171000	171000		
Personnel et comptes rattachés	56077	56077		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62510	62510		
Impôts sur les bénéfices	2210	2210		
T.V.A.	15751	15751		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12393	12393		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35733	35733		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13472	13472		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	393579	381415	12164	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8439			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel