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BILAN ACCEDIA CAPITAL 2021 Siren 502856065				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	88827	56335	32491	57732
Fonds commercial	6689397		6689397	6689397
Autres immobilisations incorporelles	452125	211380	240745	229613
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	239285	131252	108032	71203
Immobilisations en cours	78670		78670	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	36677108	16714905	19962203	24377108
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1663819		1663819	3500000
Autres immobilisations financières	195816		195816	172688
TOTAL (I)	46085046	17113872	28971174	35097741
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3885
Clients et comptes rattachés	1208526		1208526	569665
Autres créances	5132221		5132221	5736987
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	420609		420609	583997
Charges constatées d’avance	30814		30814	32981
TOTAL (II)	6792170		6792170	6927514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	52877215	17113872	35763343	42025255
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3897083		3897083	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	731071		731071	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	389709		389708	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1306285		1306285	
Report à nouveau	-6438584		-6975644	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3911227		537061	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1235880		1235880	
TOTAL (I)	-2789782		1121445	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6800		29645	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6800		29645	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4903108		7681491	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			317656	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1026310		809832	
Dettes fiscales et sociales	960719		692867	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31656188		31372319	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	38546325		40874165	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35763343		42025255	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3920277		3920277	2586947
Chiffres d’affaires nets	3920277		3920277	2586947
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			39400	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			721328	770065
Autres produits			54	7257
Total des produits d’exploitation (I)			4681059	3364268
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1870825	1745585
Impôts, taxes et versements assimilés			90881	106991
Salaires et traitements			2100352	1939060
Charges sociales			909657	831689
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			179981	113597
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6800	7972
Autres charges			563	174
Total des charges d’exploitation (II) 			5159058	4745068
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-477999	-1380800
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1325205	1983476
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			17500	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1342705	1983476
Dotations financières sur amortissements et provisions			4414905	
Intérêts et charges assimilées			575320	521942
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4990225	521942
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3647520	1461534
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4125520	80734
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22266			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12000		6251	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34266		6251	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22642		22702	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9400			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32042		22702	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2224		-16451	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-212069		-472778	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6058030		5353995	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9969256		4816934	
BENEFICE OU PERTE	-3911227		537061	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7091599		141246
Total Immobilisations corporelles		196878		143552
Total Immobilisations financières		40349796		23128
Total Général		47638272		307927
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2496		7230349
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22476	317954
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1836181	38536743
Total Général		2496	1858657	46085046
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	114857	152858		267715
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	125675	27122	21545	131252
AMORTISSEMENTS Total Général	240531	179981	21545	398967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1235880
Total Provisions réglementées	1235880			1235880
Provisions pour litiges				6800
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	29645	6800	29645	6800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				16714905
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12300000	4414905		16714905
TOTAL GENERAL	13565525	4421705	29645	17957585
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6800	7972	
                                             - Financières		4414905		
                                            - Exceptionnelles			21673	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1663819	1663819		
Autres immobilisations financières	195816	31257	164559	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1208526	1208526		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	369	369		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1826	1826		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	166197	166197		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4441	4441		
Groupe et associés	4947166	4947166		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12222	12222		
Charges constatées d’avance	30814	30814		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8231196	8066637	164559	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1097	1097		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4902011	1323401	3578610	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1026310	1026310		
Personnel et comptes rattachés	325642	325642		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	316157	316157		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	228282	228282		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	90639	90639		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31637732	21837732	9800000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18456	18456		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	38546325	25167715	13378610	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2014328			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4793397			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel