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BILAN ACCEDIA CAPITAL 2020 Siren 502856065				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	88827	31095	57732	1247
Fonds commercial	6689397		6689397	6689397
Autres immobilisations incorporelles	313375	83762	229613	176864
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	196878	125675	71203	72101
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	36677108	12300000	24377108	23377103
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3500000		3500000	4860
Autres immobilisations financières	172688		172688	172407
TOTAL (I)	47638272	12540531	35097741	30493979
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3885		3885	
Clients et comptes rattachés	569665		569665	2052596
Autres créances	5736987		5736987	5778353
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	583997		583997	3981951
Charges constatées d’avance	32981		32981	29962
TOTAL (II)	6927514		6927514	11842862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54565786	12540531	42025255	42336841
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3897083		3897083	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	731071		731071	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	389708		389708	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1306285		1306285	
Report à nouveau	-6975644		-2113984	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	537061		-4861660	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1235880		1235880	
TOTAL (I)	1121445		584384	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29645		26000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	29645		26000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7681491		7255168	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	317656			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	809832		2052248	
Dettes fiscales et sociales	692867		989823	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31372319		31429218	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	40874165		41726457	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42025255		42336841	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2586947		2586947	3202220
Chiffres d’affaires nets	2586947		2586947	3202220
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			770065	1221520
Autres produits			7257	846
Total des produits d’exploitation (I)			3364268	4424587
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				4092
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1745585	1861590
Impôts, taxes et versements assimilés			106991	97625
Salaires et traitements			1939060	2059962
Charges sociales			831689	885512
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113597	33063
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7972	26000
Autres charges			174	12001
Total des charges d’exploitation (II) 			4745068	4979846
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1380800	-555259
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1983476	1004121
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1983476	1004121
Dotations financières sur amortissements et provisions			4800000	
Intérêts et charges assimilées			521942	505759
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			521942	5305759
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1461534	-4301638
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80734	-4856896
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6251		57000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6251		57000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22702		2301	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			336724	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22702		339025	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16451		-282025	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-472778		-277261	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5353995		5485708	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4816934		10347368	
BENEFICE OU PERTE	537061		-4861660	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6916449		561437
Total Immobilisations corporelles		204182		19052
Total Immobilisations financières		35854370		4500286
Total Général		42975001		5080775
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		358555	27733	7091599
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26356	196878
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4860	40349796
Total Général		358555	58948	47638272
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48942	93648	27733	114857
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	132080	19950	26356	125675
AMORTISSEMENTS Total Général	181022	113597	54088	240531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1235880			1235880
Provisions pour litiges				29645
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	26000	29645	26000	29645
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				12300000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12300000			12300000
TOTAL GENERAL	13561880	29645	26000	13565525
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7972	26000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		21673		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3500000	3500000		
Autres immobilisations financières	172688	1	172687	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	569665	569665		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	369	369		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	177101	177101		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1774	1774		
Groupe et associés	5542336	5542336		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15408	15408		
Charges constatées d’avance	32981	32981		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10012321	9839634	172687	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	412	412		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7681080	942298	6738782	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	809832	809832		
Personnel et comptes rattachés	277555	277555		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	288772	288772		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42462	42462		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84078	84078		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31350621	21550621	9800000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21698	21698		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	40556509	24017727	16538782	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1326036			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	37