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BILAN ACCEDIA CAPITAL 2019 Siren 502856065				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50188	48941	1246	8210
Fonds commercial	6689397		6689397	6689397
Autres immobilisations incorporelles	176864		176864	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	204181	132080	72101	75538
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35677102	7500000	28177102	28406840
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4859		4859	318761
Autres immobilisations financières	172407		172407	178973
TOTAL (I)	42975000	7681022	35293978	35677720
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2052595		2052595	2620845
Autres créances	5778353		5778353	7984864
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3981950		3981950	2280525
Charges constatées d’avance	29962		29962	53550
TOTAL (II)	11842862		11842862	12939786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54817862	7681022	47136840	48617507
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3897083		3897083	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	731071		731071	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	389708		389708	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1306285		1306285	
Report à nouveau	-2113983		-2724490	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-61660		610506	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1235879		1235879	
TOTAL (I)	5384383		5446044	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26000		86410	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	26000		86410	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7255168		7548895	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2052248		1971337	
Dettes fiscales et sociales	989822		1238470	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31429217		32326349	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	41726456		43085053	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	47136840		48617507	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	41726456		40678389	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	798325		1385882	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3202220		3202220	5848869
Chiffres d’affaires nets	3202220		3202220	5848869
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				11965
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1221519	220641
Autres produits			846	15
Total des produits d’exploitation (I)			4424586	6081491
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4091	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1861589	2075896
Impôts, taxes et versements assimilés			97625	200554
Salaires et traitements			2059962	2261280
Charges sociales			885512	962565
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33063	26831
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			26000	160000
Autres charges			12000	3367
Total des charges d’exploitation (II) 			4979845	5690495
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-555258	390996
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1004121	935775
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				52976
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1004121	988751
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			505758	551735
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			505758	551735
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			498362	437016
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-56896	828013
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			493	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	57000		32301	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57000		32795	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2301		250840	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	336723		88133	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	339024		338973	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-282024		-306178	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-277261		-88672	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5485707		7103039	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5547368		6492532	
BENEFICE OU PERTE	-61660		610506	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	42578		81572	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6735728		180721
Total Immobilisations corporelles		209469		20177
Total Immobilisations financières		36404574		249630
Total Général		43349772		450530
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6916449
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25466	204181
Prêts et immobilisations financières			464485	
Total Immobilisations financières			799835	35854369
Total Général			825301	42975000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38120	10821		48941
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	133931	22241	24092	132080
AMORTISSEMENTS Total Général	172051	33063	24092	181022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1235879
Total Provisions réglementées	1235879			1235879
Provisions pour litiges				26000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	86410	26000	86410	26000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7500000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7500000			7500000
TOTAL GENERAL	8822289	26000	86410	8761879
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26000	86410	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4859	4859		
Autres immobilisations financières	172407	172407		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2052595	2052595		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	337919	337919		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5420067	5420067		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20365	20365		
Charges constatées d’avance	29962	29962		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8038178	8038178		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1748052	1748052		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5507115	5507115		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2052248	2052248		
Personnel et comptes rattachés	276013	276013		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	280295	280295		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	330466	330466		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	103046	103046		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31426966	31426966		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2250	2250		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	41726456	41726456		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6055897			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel