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BILAN ACCEDIA CAPITAL 2018 Siren 502856065				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46331	38120	8211	359
Fonds commercial	6689397		6689397	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	209470	133931	75538	109274
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35906840	7500000	28406840	36269562
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	318761		318761	80548
Autres immobilisations financières	178973		178973	161007
TOTAL (I)	43349772	7672051	35677721	36620750
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2620846		2620846	1295791
Autres créances	7984865		7984865	4640831
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2280526		2280526	4684697
Charges constatées d’avance	53550		53550	28533
TOTAL (II)	12939786		12939786	10649852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	56289559	7672051	48617507	47270602
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3897083		3897083	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	731071		731071	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	389708		389708	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1306285		1306285	
Report à nouveau	-2724490		-2720018	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	610507		-4472	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1235880		1235880	
TOTAL (I)	5446044		4835538	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	86410		6410	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	86410		6410	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7548895		7642678	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1971338		1553554	
Dettes fiscales et sociales	1238471		409836	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32326349		32822587	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	43085053		42428655	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	48617507		47270602	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5848869		5848869	2361524
Chiffres d’affaires nets	5848869		5848869	2361524
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11966	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			220642	14348
Autres produits			15	1466
Total des produits d’exploitation (I)			6081492	2377338
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2075897	1304095
Impôts, taxes et versements assimilés			200554	59573
Salaires et traitements			2261280	721213
Charges sociales			962565	304524
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26831	21521
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			160000	
Autres charges			3368	413
Total des charges d’exploitation (II) 			5690496	2411338
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			390996	-34000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			935775	189000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			52977	54270
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			988752	243270
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			551735	303094
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			551735	303094
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			437017	-59825
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			828013	-93825
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	494			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32302			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32796			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	250840		990	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	88134		594	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	338974		1584	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-306178		-1584	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-88672		-90937	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7103039		2620607	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6492533		2625079	
BENEFICE OU PERTE	610507		-4472	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34448		6701280
Total Immobilisations corporelles		237713		31585
Total Immobilisations financières		44011117		9904257
Total Général		44283279		16637123
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6735728
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59829	209470
Prêts et immobilisations financières			11786	
Total Immobilisations financières			17510800	36404575
Total Général			17570629	43349772
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34089	4031		38120
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	128439	37753	32261	133931
AMORTISSEMENTS Total Général	162528	41785	32261	172051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1235880
Total Provisions réglementées	1235880			1235880
Provisions pour litiges				86410
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6410	80000		86410
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7500000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7500000			7500000
TOTAL GENERAL	8742290	80000		8822290
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		80000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	318761	318761		
Autres immobilisations financières	178973	178973		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2620846	2620846		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	163	163		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	324426	324426		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14768	14768		
Groupe et associés	7617453	7617453		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28055	28055		
Charges constatées d’avance	53550	53550		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11156995	11156995		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1385883	1385883		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6163013	3756349	2406663	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1971338	1971338		
Personnel et comptes rattachés	264534	264534		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	285564	285564		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	578265	578265		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	110107	110107		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32325997	32325997		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	352	352		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	43085053	40678390	2406663	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1145779			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel