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BILAN ACCEDIA CAPITAL 2017 Siren 502856065				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34448	34089	359	3027
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	237713	128439	109274	93389
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	43769562	7500000	36269562	19581130
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	80548		80548	
Autres immobilisations financières	161007		161007	11976
TOTAL (I)	44283279	7662528	36620750	19689522
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1295791		1295791	1594549
Autres créances	4661542		4661542	3620984
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4684698		4684698	1861982
Charges constatées d’avance	28533		28533	26687
TOTAL (II)	10670565		10670565	7104202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54953843	7662528	47291315	26793724
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3897083		3897083	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	731071		731071	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	389708		389708	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1306285		1306285	
Report à nouveau	-2720018		-2452299	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4472		-267719	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1235880		1235880	
TOTAL (I)	4835538		4840010	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6410		6410	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6410		6410	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7642679		657791	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32655669		19770006	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1574265		880031	
Dettes fiscales et sociales	409836		583188	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	166917		56288	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	42449367		21947304	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	47291315		26793724	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1533888			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2361524		2361524	2490375
Chiffres d’affaires nets	2361524		2361524	2490375
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14348	30333
Autres produits			1466	8124
Total des produits d’exploitation (I)			2377338	2528832
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1304095	1217934
Impôts, taxes et versements assimilés			59573	74843
Salaires et traitements			721213	882410
Charges sociales			304524	363528
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21521	19770
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			413	2882
Total des charges d’exploitation (II) 			2411338	2561366
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-34000	-32534
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			189000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			54270	58156
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			243270	58156
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			303094	386055
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			303094	386055
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59825	-327899
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-93825	-360434
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			26917	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			30117	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	990		437	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	594			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1584		437	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1584		29680	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-90937		-63035	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2620607		2617105	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2625079		2884823	
BENEFICE OU PERTE	-4472		-267719	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34088		360
Total Immobilisations corporelles		203473		34972
Total Immobilisations financières		27093106		16939026
Total Général		27330667		16974358
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34448
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			732	237713
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			21014	44011117
Total Général			21747	44283279
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31061	3028		34089
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	110084	18493	138	128439
AMORTISSEMENTS Total Général	141145	21521	138	162528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1235880
Total Provisions réglementées	1235880			1235880
Provisions pour litiges				6410
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6410			6410
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7500000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7500000			7500000
TOTAL GENERAL	8742290			8742290
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	80548	80548		
Autres immobilisations financières	161007	161007		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1295791	1295791		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	257264	257264		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30902	30902		
Groupe et associés	4352407	4352407		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20970	20970		
Charges constatées d’avance	28533	28533		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6227421	6227421		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1533888	1533888		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6108792	2085771	3060613	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1574265	1574265		
Personnel et comptes rattachés	69136	69136		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74328	74328		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	252862	252862		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13510	13510		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32655669	32655669		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	166917	166917		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	42449367	38426346	3060613	962409
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5650000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	198999			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel