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BILAN ACCEDIA CAPITAL 2016 Siren 502856065				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34088	31061	3027	566
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	203473	110084	93389	81834
Immobilisations en cours				820
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27081130	7500000	19581130	19581130
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11976		11976	11869
TOTAL (I)	27330667	7641145	19689522	19676218
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1594549		1594549	2412856
Autres créances	3620984		3620984	4723397
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1861982		1861982	788968
Charges constatées d’avance	26687		26687	18571
TOTAL (II)	7104202		7104202	7943792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34434869	7641145	26793724	27620010
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3897083		3897083	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	731071		731071	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	389708		389708	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1306285		1306285	
Report à nouveau	-2452299		-2082140	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-267719		-370160	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1235880		1235880	
TOTAL (I)	4840010		5107728	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6410		15600	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6410		15600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2131046		854757	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18296751		20380975	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	880031		581272	
Dettes fiscales et sociales	583188		578792	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56288		100887	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21947304		22496682	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26793724		27620010	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3650553		21850276	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1473255			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2490375		2490375	2153900
Chiffres d’affaires nets	2490375		2490375	2153900
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30333	68093
Autres produits			8124	70
Total des produits d’exploitation (I)			2528832	2222063
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1217934	1244111
Impôts, taxes et versements assimilés			74843	47819
Salaires et traitements			882410	798314
Charges sociales			363528	356317
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19770	25224
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2882	96334
Total des charges d’exploitation (II) 			2561366	2568118
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-32534	-346055
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				219000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			58156	55124
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58156	274124
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			386055	454620
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			386055	454620
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-327899	-180496
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-360434	-526551
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26917			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3200			
Reprises sur provisions et transferts de charges			96112	
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	437		4960	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-63035		-65239	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2617105		2592299	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2884823		2962459	
BENEFICE OU PERTE	-267719		-370160	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29548		4540
Total Immobilisations corporelles		183234		29246
Total Immobilisations financières		27092999		107
Total Général		27305781		33893
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34088
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		820	8187	203473
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27093106
Total Général		820	8187	27330667
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28982	2079		31061
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100580	17691	8187	110084
AMORTISSEMENTS Total Général	129562	19770	8187	141145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1235880			
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15600		9190	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7500000			
TOTAL GENERAL	8751480		9190	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9190	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11976			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1594549			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	141435			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3465334			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14215			
Charges constatées d’avance	26687			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5254197	1776886	3477310	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1473255	1473255		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	657791	657791		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	880031	880031		
Personnel et comptes rattachés	79136	79136		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96281	96281		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	384900	384900		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22872	22872		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18296751			18296751
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56288	56288		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21947304	3650553		18296751
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	196966			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel