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BILAN ACCEDIA CAPITAL 2015 Siren 502856065				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29548	28982	566	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	182415	100580	81834	89163
Immobilisations en cours	820		820	820
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27081130	7500000	19581130	19581130
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11869		11869	12039
TOTAL (I)	27305781	7629562	19676218	19683152
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2412856		2412856	1163677
Autres créances	4723397		4723397	4606765
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	788968		788968	951742
Charges constatées d’avance	18571		18571	28048
TOTAL (II)	7943792		7943792	6750231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35249573	7629562	27620010	26433383
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	3897083		3897083	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	731071		731071	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	389708		389708	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1306285		1019158	
Report à nouveau	-2082140		-2082140	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-370160		287127	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1235880		1235880	
TOTAL (I)	5107728		5477888	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15600		53500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15600		53500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	854757		15193	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20380975		19703330	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	581272		600861	
Dettes fiscales et sociales	578792		579286	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	100887		3324	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22496682		20901994	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27620010		26433383	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22496682		20901994	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			15193	
Dont emprunts participatifs	20380975			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2153900		2153900	2198994
Chiffres d’affaires nets	2153900		2153900	2198994
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68093	22489
Autres produits			70	198
Total des produits d’exploitation (I)			2222063	2221681
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1244111	1059372
Impôts, taxes et versements assimilés			47819	44462
Salaires et traitements			798314	849125
Charges sociales			356317	346410
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25224	17600
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			96334	144
Total des charges d’exploitation (II) 			2568118	2317112
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-346055	-95431
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			219000	749694
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			55124	44442
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			274124	794135
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			454620	535219
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			454620	535219
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-180496	258916
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-526551	163485
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	96112			
Total des produits exceptionnels (VII)	96112			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4960		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4960		135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	91152		-135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-65239		-123777	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2592299		3015817	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2962459		2728689	
BENEFICE OU PERTE	-370160		287127	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28407		1141
Total Immobilisations corporelles		165914		17320
Total Immobilisations financières		27093169		
Total Général		27287490		18461
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29548
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				183234
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			170	27092999
Total Général			170	27305781
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28407	575		28982
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75931	24649		100580
AMORTISSEMENTS Total Général	104338	25224		129562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1235880
Total Provisions réglementées	1235880			1235880
Provisions pour litiges				15600
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	53500		37900	15600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7500000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	96112		96112	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7596112		96112	7500000
TOTAL GENERAL	8885492		134012	8751480
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			37900	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			96112	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11869			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2412856			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	146503			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2349			
Groupe et associés	4562794			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11751			
Charges constatées d’avance	18571			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7166693	7154824	11869	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	854756	208350	646406	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	581272	581272		
Personnel et comptes rattachés	66271	66271		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	178344	178344		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	331421	331421		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2756	2756		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20380975	20380975		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100887	100887		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22496682	21850276	646406	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	145244			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel