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BILAN ACCASTILLAGE CENTER 2017 Siren 502864374				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	974	974		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	73244	17260	55983	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1444	1227	216	
Autres immobilisations corporelles	11353	5208	6144	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	112		112	
Prêts				
Autres immobilisations financières	922		922	
TOTAL (I)	88050	24671	63379	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	188017	4825	183192	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10962	3108	7854	
Autres créances	12462		12462	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39319		39319	
Charges constatées d’avance	2396		2396	
TOTAL (II)	253158	7933	245225	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	341209	32604	308605	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7093			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4018			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	46924			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8314			
Emprunts et dettes financières divers (4)	176278			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	621			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55468			
Dettes fiscales et sociales	20998			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	261681			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	308605			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	261059			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	416315	2388	418703	
Production vendue biens				
Production vendue services	15507		15507	
Chiffres d’affaires nets	431822	2388	434210	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			21	
Total des produits d’exploitation (I)			434231	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			283419	
Variation de stock (marchandises)			-17996	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-3803	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			81395	
Impôts, taxes et versements assimilés			2125	
Salaires et traitements			56824	
Charges sociales			16469	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5307	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5731	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			429476	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4755	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			718	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			718	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-692	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4063	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	434257			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	430239			
BENEFICE OU PERTE	4018			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5293			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	949			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		974		
Total Immobilisations corporelles		82210		3832
Total Immobilisations financières		1034		
Total Général		84218		3832
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				974
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				86042
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1034
Total Général				88050
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	974			974
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18389	5307		23697
AMORTISSEMENTS Total Général	19363	5307		24671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		4825		4825
Sur comptes clients	2202	906		3108
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2202	5731		7933
TOTAL GENERAL	2202	5731		7933
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5731		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	922	922		
Clients douteux ou litigieux	5467			
Autres créances clients	5495			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	75			
Impôts sur les bénéfices	3263			
T. V. A.	4115			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3684			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1323			
Charges constatées d’avance	2396			
TOTAL ETAT DES CREANCES	26743	26743		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8314	8314		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55468	55468		
Personnel et comptes rattachés	9384	9384		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9794	9794		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	556	556		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1262	1262		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	176278	176278		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	261059	261059		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8716			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1965			
Location, charges locatives et de copropriété	20602			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5157			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	53670			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	81395			
Taxe professionnelle	867			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1258			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2125			
Montant de la TVA. collectée	84254			
Total TVA. déductible sur biens et services	66205			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4