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BILAN TERROIR ET PATRIMOINE INVESTISSEMENT 2019 Siren 502733876				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	790275		790275	
Constructions	774356	5197	769159	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1135063		1135063	1135063
Créances rattachées à des participations	2091552	308227	1783324	1602690
Autres titres immobilisés			1	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4791246	313424	4477821	2737753
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services			3	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	44284	20752	23532	1422
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8340		8340	1592
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	52623	20752	31871	3015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4843869	334176	4509692	2740768
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	650000		650000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-350363			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-886899		-350363	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-587261		299637	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5064595		2436671	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29783		2800	
Dettes fiscales et sociales			759	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2575		901	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5096954		2441131	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4509692		2740768	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5096954		2441131	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			31008	222
Total des produits d’exploitation (I)			31008	222
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			36511	2044
Impôts, taxes et versements assimilés			127967	249
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5197	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				6
Total des charges d’exploitation (II) 			169675	2294
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-138667	-2071
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			10167	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1433
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			12325	9225
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12325	10658
Dotations financières sur amortissements et provisions			1792	327188
Intérêts et charges assimilées			18932	31002
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20724	358190
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8398	-347532
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-136899	-349604
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	750000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	750000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-750000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			759	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53500		10880	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	940399		361243	
BENEFICE OU PERTE	-886899		-350363	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				1564631
Total Immobilisations financières		3044189		182425
Total Général		3044189		1747056
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1564631
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3226615
Total Général				4791246
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		5197		5197
AMORTISSEMENTS Total Général		5197		5197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	306436	1792		308227
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	20752			20752
Total Provisions pour dépréciation	327188	1792		328979
TOTAL GENERAL	327188	1792		328979
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1792		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2091552	2091552		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10925	10925		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10167	10167		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23191	23191		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2135835	2135835		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29783	29783		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5064595	5064595		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2575	2575		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5096954	5096954		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			106	
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise	571		214	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22682		1450	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	12990			
Autres comptes	268		274	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	36511		2044	
Taxe professionnelle			203	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	127967		46	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	127967		249	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	1222		300	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel