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BILAN SOCASSETS 2021 Siren 502774664				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20368	8147	12221	16295
Fonds commercial	788648	788648		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	170037	170037		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	180011	180011		
Autres immobilisations corporelles	8003457	4473691	3529766	3623675
Immobilisations en cours	1800		1800	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9164324	5620536	3543787	3639970
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	69400	17205	52195	40527
Autres créances	155184		155184	65884
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	19929	654	19275	19378
Disponibilités	243900		243900	239665
Charges constatées d’avance	6538		6538	13054
TOTAL (II)	494952	17859	477093	378509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9659276	5638395	4020881	4018480
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2200000		2200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50020		50020	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1333066		1333066	
Report à nouveau	-1657070		-1347693	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-102080		-309377	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1823936		1926016	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	191844			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1638526		1715829	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	197846		213217	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128070		135073	
Dettes fiscales et sociales	36758		19738	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4706	
Autres dettes	3898		3898	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2196944		2092463	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4020881		4018480	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1807253		1879246	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	21977		21977	153350
Production vendue services	449260		449260	880565
Chiffres d’affaires nets	471237		471237	1033915
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			343038	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				47780
Autres produits			13	151
Total des produits d’exploitation (I)			814289	1081848
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			372352	690912
Impôts, taxes et versements assimilés			1456	3742
Salaires et traitements			81637	164137
Charges sociales			20663	35883
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			294373	280351
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			126281	196381
Total des charges d’exploitation (II) 			896765	1371408
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-82476	-289560
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			103	86
Intérêts et charges assimilées			19500	19727
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19604	19814
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19604	-19814
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-102080	-309374
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-2	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	814288		1081846	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	916369		1391221	
BENEFICE OU PERTE	-102080		-309377	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8442587		198191
Total Immobilisations financières				
Total Général		8442587		198191
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			285471	8355308
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			285471	8355308
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4818912	290300	285471	4823742
AMORTISSEMENTS Total Général	4818912	290300	285471	4823742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	788648			788648
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17205			17205
Autres provisions pour dépréciation	550	104		654
Total Provisions pour dépréciation	806403	104		806507
TOTAL GENERAL	806403	104		806507
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	18926	18926		
Autres créances clients	50475	50475		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	112565	112565		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12957	12957		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29662	29662		
Charges constatées d’avance	6538	6538		
TOTAL ETAT DES CREANCES	231123	231123		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	191845		191845	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	128070	128070		
Personnel et comptes rattachés	17075	17075		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13142	13142		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5144	5144		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1398	1398		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1638527	1638527		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3899	3899		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1999100	1807255	191845	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	191845			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel