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BILAN SOCASSETS 2018 Siren 502774664				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	788648	788648		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	170037	169981	55	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	193656	191560	2096	
Autres immobilisations corporelles	7886873	3938305	3948568	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	44716		44716	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9083932	5088495	3995436	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	124378	15263	109114	
Autres créances	148644		148644	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	19929	397	19531	
Disponibilités	36949		36949	
Charges constatées d’avance	101069		101069	
TOTAL (II)	430970	15661	415309	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9514902	5104157	4410745	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50020			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1333066			
Report à nouveau	-1004047			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-275691			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2303347			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1635940			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	152882			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	274024			
Dettes fiscales et sociales	30643			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6553			
Autres dettes	7353			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2107398			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4410745			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1954515			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5353		5353	
Production vendue services	1424067		1424067	
Chiffres d’affaires nets	1429420		1429420	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23535	
Autres produits			162	
Total des produits d’exploitation (I)			1453118	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3461	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1096303	
Impôts, taxes et versements assimilés			-2028	
Salaires et traitements			29708	
Charges sociales			12867	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			244597	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			311209	
Total des charges d’exploitation (II) 			1696119	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-243000	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			397	
Intérêts et charges assimilées			24491	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24889	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24889	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-267889	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6785			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1016			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7801			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7801			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1453118			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1728810			
BENEFICE OU PERTE	-275691			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23535			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		788648		
Total Immobilisations corporelles		8091438		203844
Total Immobilisations financières		4000		
Total Général		8884087		203844
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				788648
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8295283
Prêts et immobilisations financières			4000	
Total Immobilisations financières			4000	
Total Général			4000	9083932
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4055249	244597		4299847
AMORTISSEMENTS Total Général	4055249	244597		4299847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	788648			788648
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15263			15263
Autres provisions pour dépréciation		397		397
Total Provisions pour dépréciation	803912	397		804309
TOTAL GENERAL	803912	397		804309
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	17175		17175	
Autres créances clients	107203	107203		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	137100	137100		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10566	10566		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	977	977		
Charges constatées d’avance	101069	101069		
TOTAL ETAT DES CREANCES	374092	356917	17175	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	274024	274024		
Personnel et comptes rattachés	16439	16439		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12687	12687		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	286	286		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1229	1229		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6553	6553		
Groupe et associés	1635940	1635940		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7353	7353		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1954515	1954515		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel